可转债发行情况 - 发行400万张可转换公司债券，面值总额4亿元，净额3.927025287亿元[8] - 期限为2021年10月29日至2027年10月28日[12] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[13][14] - 初始转股价格为37元/股[21] - 不提供担保，受托管理人为德邦证券[50][52] 业绩数据 - 2024年新增客户38家[59] - 2024年非洲区域市场订单增长125%，亚太中东区域增长77%，拉美区域增长58%（不含美伊电钢）[59] - 2024年研发投入3898.77万元[62] - 2024年回购股份924200股，占当时总股本比例0.85%[64] - 2024年营业收入1121736853.17元，2023年为937758505.44元，2022年为748526118.81元[67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润116470200.14元，2023年为80072779.57元，2022年为134323950.02元[67] - 2024年加权平均净资产收益率8.03%，2023年为6.20%，2022年为11.38%[67] - 2024年末资产总额2572565001.18元，2023年末为2387216977.75元，2022年末为2091439939.42元[67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1579610885.26元，2023年末为1332543877.88元，2022年末为1259503021.07元[67] 项目进展与资金使用 - 2024年10月赞比亚工厂正式建成投产[60] - 智利工厂主体工程基本完成，将于2025年建成投产[60] - 2024年度投入可转换公司债券募集资金20531.60万元，累计投入34842.50万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额14000.00万元，比例35.65%[72] - 拟将“复合衬板技术升级和智能改造项目”部分募集资金变更用途于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[73] 赎回情况 - 截至2025年3月3日收市后，“耐普转债”尚有10609张未转股，赎回价格为100.621元/张，支付赎回款1067488.18元[83] - 2025年1月13日至2月10日触发有条件赎回条款[83] 其他事项 - 公司注册资本为16877.26万元人民币[56] - 2022 - 2024年中证鹏元维持耐普矿机主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“耐普转债”信用等级为A+[86] - 拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报告及内部控制审计机构[93] - 公司购买的上海房产因博万兰韵纠纷被法院查封，已起诉并收到判决书[94] - 对智利子公司增资3000万美元，对耐普秘鲁矿机有限责任公司增资5000万美元[91][94] - 碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目总投资约5亿元，用地约60亩[91]