业绩数据 - 最近三年主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%和33.25%[8] - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元，同比下滑24.20%[8] - 2025年1 - 3月归母净利润 - 1395.03万元，同比下滑526.51%[8] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元和11571.97万元[9] - 报告期各期职工薪酬占主营业务成本比例均超70%[9] - 报告期内研发费用分别为9697.27万元、9040.69万元和4699.10万元[9] - 报告期各期末应收账款余额占比分别为58.57%、68.39%和70.21%[10] - 2024年度归属于公司股东的净利润为12125.00万元[22] - 2024年末归属于公司股东的净资产为127769.17万元[22] - 2024年度公司主营业务毛利率为33.25%[25] 客户与市场 - 报告期内，前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%和57.80%[8] 资产情况 - 截至2024年末，商誉账面价值为3700.02万元[10] - 截至2024年末，货币资金32372.26万元，交易性金融资产28378.02万元，期限一年以上大额存单6281.25万元[10] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过24293.26万元[25] - 项目一建成后预计年均营业收入14118.22万元，年均毛利率36.76%[25] - 项目二建成后预计年均营业收入5406.22万元，年均毛利率46.48%[25] - 募集资金中项目场地投入3354.75万元，开发实施费用16390.74万元[26] - 本次募投项目开发支出资本化率为83.33%，报告期内研发支出资本化占研发投入的比例分别为0%、25.78%和56.58%[26] - 公司本次募集资金拟用于补充流动资金（含视同补流的非资本性支出）的比例为28.08%[26] 办公情况 - 本次募投项目355人在新购置场地办公，占项目定员总数的53.46%[34] - 国产ERP功能扩展建设项目拟购置面积1169m²，数智化金融风险管控系列产品建设项目拟购置面积581m²，云湖平台研发升级项目拟购置面积735m²[33] - 截至2024年末，公司全部场所办公面积16757.63m²，办公人数2641人，人均办公面积6.35m²；济南办公面积9636.15m²，办公人数1831人，人均办公面积5.26m²[35] - 本次募投项目人均办公面积按7m²/人测算，略高于公司整体人均办公面积水平，低于行业平均水平12.59m²/人[35][37] - 长亮科技相关项目人均办公面积8m²/人，科蓝软件相关项目人均办公面积19.76m²/人，天阳科技相关项目人均办公面积10m²/人[36][37] 股份质押 - 截至2025年4月30日，蔺国强质押股份数6750000股，质押比例30.22%，担保本金余额4500万元[39] - 截至2024年12月31日，蔺国强质押股份数10500000股，质押比例47.01%，担保本金余额7000万元[41] - 办理股票质押登记前1日（2024年2月26日），发行人股票前复权交易均价为11.61元/股；办理股票质押登记前20日，均价为10.46元/股，质押价格为10.46元/股，警戒线价格为7.06元/股，止损线价格为6.12元/股[44] - 蔺国强初步计划于2025年9月偿付2500万元，2026年一季度偿付完毕剩余质押融资本金[42] - 截至2025年4月30日，蔺国强质押比例未超过50%，不存在高比例质押情形[43] 股价情况 - 发行人最近一年股票收盘价（前复权）约在9 - 20元/股内波动[46] - 2025年5月20日收盘价为14.91元/股[46] - 触发平仓的止损线价格为6.12元/股[46] - 发行人自上市以来股价未曾低于警戒线/止损线价格[46] 承诺事项 - 蔺国强承诺科学规划后续融资安排，合理控制股份质押比例[47] - 蔺国强承诺按协议约定采取合法措施确保履约担保比例符合融资协议约定[49] - 蔺国强承诺以自有或自筹资金按期足额偿还融资款项[49] - 如质权人主张实现质押权，蔺国强优先处置其他资产避免实际控制人变更[49] - 如实际控制人地位受影响，蔺国强将采取合法措施维持控制权[49] - 蔺国强质押融资合理，财务稳健，近期暂无进一步质押融资安排[49] 其他费用 - 领航新星请求的技术服务费金额为489.64万元，占2024年度归属于公司股东净利润的4.04%，占2024年末归属于公司股东净资产的0.38%[22]