债券信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券核准规模为48.36亿元，期限6年[6] - 债券利率第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%[7] 公司规模 - 公司注册资本156,099.82万元[14] 排名荣誉 - 2024年公司入选建筑业企业200强榜单第46名[15] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入713.48亿元，同比下降2.29%；净利润23.22亿元，同比增长1.47%[15] - 截至2024年12月末，公司资产总额1,633.61亿元，较年初增长17.07%；负债1,279.88亿元，较年初增长19.77%；所有者权益242.94亿元，较年初增长7.06%[15] - 2024年公司经营活动产生现金流量净额 -51.39亿元，较上年减少29.88%[16] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金358,814.50万元[18] - 2023年公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金198,588.65万元[19] - 2023年7月7日公司同意使用不超4亿元可转债闲置募集资金补充流动资金，2024年7月1日归还；2024年7月18日同意使用不超6亿元[20] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目变更和对外转让情况[22] - 2024年度公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[23] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户存款余额合计644,224,079.78元[28] - 募集资金总额为483,600.00万元，本年度投入募资金额为38,642.48万元，累计投入358,814.50万元[44] 项目进度 - 国道212线苍溪回水至阆中PPP项目投资进度为81.02%，石城县工业园建设PPP项目为65.53%，会东县相关PPP项目为56.20%[44] - S242临商线聊城绕城段改建工程项目投资进度为73.67%，S246临邹线聊城绕城段改建工程项目为63.94%[45] - 莱阳市东部城区基础设施建设PPP项目投资进度为40.12%，补充流动资金投资进度为98.84%，偿还银行贷款为100.00%[45] 信用评级 - 2024年末公司流动比率1.13倍、速动比率0.42倍、资产负债率78.35%[32] - 2024年度发行人EBITDA全部债务比17.48%、EBITDA利息保障倍数4.54倍[32] - 2024年末公司流动比率1.13、速动比率0.42，偿债能力无重大不利变动[35] - 2024年度公司主体长期信用等级和“山路转债”信用等级均为AAA，评级展望“稳定”[35] 债券条款执行情况 - 2024年度公司可转换公司债券未执行转股价格向下修正、赎回和回售条款，已支付2024年度利息，第二年付息日为2025年3月24日[38] - 2024年度公司未召开债券持有人会议，未发生需执行公司债券募集说明书中约定其他义务的相关事项[39][40] - 2024年度未发生触发回售条款事项，发行人无需支付回售款[30] 其他情况 - 2024年度未发现发行人在信息披露义务履行方面存在问题[29] - 截至报告出具日，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的重大事项[41]