现金管理计划 - 2024年4月24日拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月17日拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 中国工商银行大额存单金额10433151元，年化收益2.97%，投资收益304054元[3] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额4000万元，未到期[8] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000万元，未到期[8] - 广东粤财信托·随鑫益号集合资金信托计划金额4000万元，未到期[9] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划金额1000万元，未赎回[9] - 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划金额630万元，未赎回[9] - 云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划金额3000万元，未赎回[9] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额4000万元，投资收益37993.92元[9] 已赎回项目 - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划金额2000元，2025年4月22日全部赎回，赎回金额142998.79元[10] - 陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划金额2000元，2025年4月23日全部赎回，赎回金额167041.09元[10] - 华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划金额1000元，2025年4月15日全部赎回，赎回金额56322.09元[10] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额2000元，2025年5月20日全部赎回，赎回金额403359.33元[11] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21集合资金信托计划金额3000元，2025年5月19日全部赎回，赎回金额505043.59元[11] 未到期项目 - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，2024年12月18日起，2025年12月18日到期[11] - 中国工商银行大邑支行两笔大额存单，金额分别为1058.8575和2117.0356，2024年12月起，三年期可转让，未到期[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划金额1000元，2025年7月7日到期，未到期[11] - 华泰如意宝15号集合资产管理计划金额500元，2025年7月16日到期，未到期[10] 过往到期项目 - 中国工商银行大邑支行大额存单金额6338.3672万元，2024年11月18日到期，保本固定收益型[12] - 川财证券川财固定理财专享100期金额1000万元，2024年全部赎回收益49260.27元[12] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划金额200万元，2025年5月29日全部赎回收益50865.01元[12] - 中国工商银行大邑支行大额存单金额1043.3151万元，2025年6月19日全部转让赎回304054元[12] - 五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21金额2000万元，2024年全部赎回收益368780.31元[12] - 山东国际信托有限公司信托计划金额1000万元，2024年全部赎回收益160879.59元[13] - 广东粤财信托有限公司粤财信托 - 随鑫益1号集合资金信托计划金额2000万元，2024年全部赎回收益151514.58元[13] - 2024年中国工商银行大邑支行9256.7483万元大额存单全部转让赎回2530959元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度20万元，2024年9月18日到期，收益217495.77元[13] 协定存款 - 中国农业银行大邑县支行协定存款额度50万元，协议到期金额98493.52元[14] - 中国建设银行大邑支行协定存款额度50万元，协议到期金额190497.96元[14] - 中国工商银行大邑支行协定存款额度10万元，协议到期金额1500714.22元[14] - 中国银行大邑支行协定存款协议到期金额193497.35元[14] 民生银行合作 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理合同期间收益880519.44元[14] - 公司与中国民生银行签约现金管理服务协议起息日为2023年12月27日[14] - 公司与中国民生银行签约现金管理服务协议到期日为2024年12月27日[14] - 公司与中国民生银行签约现金管理产品类型为活期存款[14] 其他 - 公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[15] - 公告发布日期为2025年6月20日[18]