信用评级 - 公司主体信用等级和相关债项信用等级维持AAA，评级展望稳定[4] - 主体信用等级有效期为2025年6月19日至2026年6月18日，债券信用等级有效期为受评债券存续期[18] 债券发行 - “21一创02”等10只债券发行额从2亿到12亿不等[6] - 被跟踪10只债券均已按募集资金要求使用[21] 财务数据 - 2025年3月总资产540.68亿元，所有者权益172.02亿元，净资本109.15亿元[7] - 2025年1 - 3月营业总收入6.61亿元，净利润1.37亿元[7] - 2025年3月总资产收益率0.32%，加权平均净资产收益率0.72%[7] - 2025年3月净资本/净资产为66.87%，净资本/负债为44.25%[7] - 2025年3月风险覆盖率279.64%，资本杠杆率25.03%[7] - 2025年3月流动性覆盖率225.28%，净稳定资金率184.26%[7] - 2024年公司营业总收入35.32亿元，净利润9.63亿元[42][44] - 2024年公司成本收入比65.53%，2025年1 - 3月为74.42%[44] - 2024年公司总资产收益率2.42%，2025年1 - 3月为0.32%[44] - 2025年3月末公司负债合计368.66亿元，资产负债率60.42%，净资产负债率152.67%[50][51] - 2024年公司EBITDA利息保障倍数上升至3.62倍，EBITDA全部债务比同比提高2.01个百分点至7.88%[54] 业务情况 - 2024年公司共有58家分支机构，分布于19个省份或直辖市[30] - 2024年公司承销科技创新债券规模和中标地方政府债券规模均处行业前列[30] - 2024年末创金合信旗下多只基金收益率排名在同类产品中处于前列[30] - 2024年末公司券商资管业务受托管理资金规模降至536.38亿元，创金合信公募基金管理业务规模增至1457.54亿元，私募资产管理业务规模降至4865.43亿元[32] - 2024年公司固定收益产品销售金额增至1984.00亿元，债券交易量为7.40万亿元，同比有所下降[33] - 2024年公司股权承销数量为3单，规模降至10.71亿元；债券承销数量为53单，规模增至262.50亿元[34] - 2024年一创投行完成新三板挂牌推荐项目5单[34] - 2024年公司金融产品销售规模增长至125.17亿元[36] - 截至2024年末公司融资融券本金余额增长至73.99亿元，融资融券客户平均维持担保比例277.70%[36] - 2024年末公司买入返售金融资产中股票质押式回购余额为3.62亿元，2024年及2025年1 - 3月股票质押业务无新增违约情况[36] - 截至2024年末公司共为9家企业提供新三板做市报价服务[37] - 截至2024年末一创投资在管基金实缴规模23.57亿元[37] - 截至2024年末创新资本在投金额为10.12亿元[38] - 2024年一创投行承销北交所债券规模42.42亿元[56] 股东与授信 - 截至2025年3月末，公司注册资本为42.024亿元，第一大股东北京国管持股比例为11.06%，其余股东持股比例不超5%[22] - 截至2025年4月末，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名[22] - 截至2025年3月末，公司获多家银行综合授信额度，获央行批准同业拆借额度63.22亿元，银行间质押式债券回购额度160.59亿元[45] - 截至2025年3月末，公司前十大股东合计持股141206万股，持股比例33.60%[59] - 截至2025年3月末，华熙昕宇投资有限公司共质押公司股份3434万股，西藏乾宁创业投资有限公司持有的公司5833.7938万股股份被冻结[60] - 截至2025年3月末，公司一级子公司中创金合信基金管理有限公司持股比例51.07%，其余均为100%[64] 其他 - 公司盈利受市场行情影响，面临市场竞争激烈[12] - 截至2025年5月15日，公司本部未曾发生信贷违约事件，各类债务融资工具均正常还本付息[22] - 2024年公司新发行公司债规模22.00亿元[45] - 截至2024年末，公司其他债权投资累计减值准备余额1.61亿元，融出资金减值准备余额345.55万元[46] - 2025年3月末公司资产总额540.68亿元，金融投资类资产占比48.44%，交易性金融资产占比37.01%[48] - 2024年以来公司自有负债规模增长，2025年3月末自有流动性负债/自有负债总额为67.70%[49][51] - 公司流动性指标处于较好水平，短期流动性管控压力不大[53]