信用评级与债券发行 - 公司可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定[10] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过45,000万元[47] - 可转债拟发行不超过450.00万张，每张面值100元[67] 利润分配 - 调整利润分配政策议案须经股东会审议，且经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[13] - 无重大投资计划或支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[15] - 最近三年累计现金分红10472.81万元，占年均可分配利润比例为94.96%[29] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入19388.84万元，较上年同期降21.84%；净利润降85.59%[36] - 剔除EPC业务，2025年1 - 3月营业收入增28.67%；净利润同比基本持平[36] - 报告期内境外收入占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%[32] 业务与市场 - 公司在澳大利亚、蒙古国、秘鲁等国家设控股或全资子公司[46] - 承接蒙古国额尔登特矿业公司项目年产量600万吨[47] - 报告期内综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和36.58%[35] 公司概况 - 公司成立于2005年10月14日，上市于2020年2月12日[54] - 注册资本为16,877.2604万元[54] - 拥有多家子公司，包括江西耐普矿机铸造有限公司等[46] 风险提示 - 2020年6月购买房产因卖方原因未办产权证书，存在被拍卖风险[38] - 募集资金建设项目可能受因素影响，面临进度和效益风险[40] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股占比57.94%，控股股东郑昊持股46.48%[175] - 控股股东郑昊所持9,900,000股处于质押状态，占公司总股本5.87%[176] 公司治理 - 2025年4月23日股东大会通过重新制定《公司章程》议案，不再设监事会[198] - 公司设董事7名、高级管理人员7名、核心技术人员5名[198]