可转债发行 - 2022年4月15日公开发行100万手可转换公司债券，发行总额100,000万元[7] - 扣除费用后实际募集资金净额为98,401.31万元，2022年4月21日到账[8] - 可转债期限为2022年4月15日至2028年4月14日[15] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[16] - 转股期限自2022年10月21日起至2028年4月14日止，初始转股价格为23.96元/股[21][22] 业绩数据 - 2024年实现营业收入27.25亿元，利润总额4.03亿元，归属母公司股东净利润3.44亿元[48] - 2024年研发投入占比达5.02%[48] - 2024年毛利率为29.49%，2023年为30.66%[49] - 2024年末流动比率为1.66倍，2023年末为1.98倍[50] - 2024年末资产负债率（合并口径）为48.12%，2023年末为43.46%[50] 募集资金使用 - 募集资金拟投入闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目55070.15万元、工程机械用电控多路阀建设项目22497.00万元、补充流动资金22432.85万元[41] - 2024年调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”等部分募集资金用于新项目[52] - “闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”拟投入募集资金从53471.46万元调至28498.96万元，预定可使用状态日期延至2026年12月[53] - 本年度投入募集资金总额为6,124.16万元[57] - 变更用途的募集资金总额为40,272.50万元，占比40.27%[57] 项目投入进度 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目承诺投资55,070.15万元，调整后投资28,498.96万元，累计投入6,069.15万元，投入进度21.30%[57] - 工程机械用电控多路阀建设项目承诺投资22,432.85万元，累计投入22,432.85万元，投入进度100.00%[57] - 在泰国新建项目投资24,972.50万元，累计投入4,656.32万元，投入进度18.65%[57] - 艾崎精密高端液压件项目投资15,300.00万元，累计投入为0，差额 -15,300.00万元[57] 转股及分红 - “艾迪转债”初始转股价格为23.96元/股，最新转股价格为23.58元/股[72] - 2021 - 2024年度因现金分红调整转股价格[72][73][74][75] - 2025年1月3日注销7,247,217股股票，总股本变更，“艾迪转债”调整后转股价格为23.63元/股[76] - 以2025年3月31日总股本为基数拟派发现金红利，“艾迪转债”调整后转股价格为23.58元/股[77] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计51,000元“艾迪转债”转换为股票或回售，转股金额49,000元，回售金额2,000元[78] - 截至2024年12月31日，累计因转股形成的股份数量为1,963股，占转股前发行人已发行股份总额的0.0002%[78] - 截至2024年12月31日，尚未转股或回售的可转债金额为999,949,000.00元，占可转债发行总量的99.9949%[78] 其他 - 2024年召开两次债券持有人会议，审议相关议案[61][62] - 2023 - 2025年支付可转债第一年至第三年利息[64] - 2021 - 2025年中证鹏元多次评级，维持公司主体和“艾迪转债”信用等级为AA - ，评级展望稳定[65][66] - 2024年6月完成董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员等事项[71]