业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为217,699.27万元、239,084.11万元和360,917.94万元，2024年较去年同期增长50.96%[13] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为13,840.04万元、 - 9,338.79万元和6,632.75万元，2024年扭亏为盈[13] - 2022 - 2024年公司主营业务毛利率分别为21.55%、13.97%和16.56%，2024年回升[14] - 报告期各期公司研发费用分别为12,172.15万元、14,512.32万元和21,665.81万元，2024年较去年同期增长49.29%[17] - 2024年净利润3,951.28万元，2023年为净亏损13,517.78万元[143] - 2024年经营活动产生的现金流量净额163,572.21万元，较2023年增长53%[144] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 237,829.93万元，较2023年有所改善[144] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额65,004.34万元，较2023年下降75%[144] - 2024年末负债合计961,840.42万元，较2023年末增长15%[141] - 2024年末所有者权益合计403,707.26万元，较2023年末增长1%[141] - 2024年基本每股收益0.16元，2023年为 - 0.23元[143] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金364,252.12万元，较2023年增长51%[143] - 2024年取得借款收到的现金481,819.72万元，较2023年增长16%[144] - 2024年末流动比率为0.77，速动比率为0.67，资产负债率（合并）为70.44%，资产负债率（母公司）为66.51%[148] - 2024年应收账款周转率为5.44，存货周转率为7.96[148] - 2024年归属于发行人股东的净利润为6632.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 2531.26万元[148] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.00%，每股经营活动产生的现金流量为4.03元，每股净现金流量为 - 0.25元，归属于发行人股东的每股净资产为6.18元[148] - 2024年加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）为2.69%，扣除非经常性损益后为 - 1.03%[150] - 2024年基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）为0.16元/股，扣除非经常性损益后为 - 0.06元/股[150] - 2024年稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）为0.16元/股，扣除非经常性损益后为 - 0.06元/股[150] - 2024年归属于母公司股东的非经常性损益净额为9164.02万元[154] 可转债相关 - 公司本次可转债计划募集资金总额不超过116,500.00万元，且不超最近一期末净资产的50%[12] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额116,500.00万元，发行数量为116.50万手（1,165.00万张）[49] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为115,129.88万元[50] - 募集资金将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目（拟投入90,000.00万元）和补充流动资金及偿还银行借款（拟投入26,500.00万元）[52] - 可转换公司债券存续期限为2025年6月26日至2031年6月25日[70] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[71] - 可转债票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[72] - 可转换公司债券转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[73] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+[74][75] - 初始转股价格为28.39元/股[81] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[87] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值的113%（含最后一期利息）[92] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是未转股余额不足3000万元[93] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[95] 募投项目 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目总投资规模为146,399.28万元[21] - 2025 - 2027年预计新增折旧摊销分别为6,896.45万元、11,655.54万元和13,695.15万元，占预计主营业务收入比重分别为1.68%、2.34%和2.32%[21] - 募投项目全部建成后预计每年新增折旧摊销金额13,695.15万元[21] - 募投项目完全达产年为T + 84[19] 公司股权与资产 - 截至2025年6月10日，公司股本总数为409,625,930股[123] - 截至2025年6月10日，公司前十名股东合计持股216,763,223股，占比52.92%[123] - 截至募集说明书签署日，甬顺芯电子合计控制公司89,460,000股，占公司股份总数的21.84%，系公司控股股东[124] - 王顺波合计控制公司12983.5万股，占公司总股本的31.70%[128][129] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人股份无质押、冻结或潜在纠纷[134] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中，流动资产合计305452.94万元，非流动资产合计1060094.73万元，资产总计1365547.68万元[140] - 公司对甬矽（香港）科技有限公司、余姚市鲸致电子有限公司直接持股比例为100%，对甬矽半导体（宁波）有限公司直接持股比例为60%，对GRAND & GLORIOUS INTERNATIONAL PTE. LTD和PROPAC INTERNATIONAL SDN. BHD.间接持股比例为100%[146] 其他 - 截至募集说明书签署日，公司前次募投项目建设已全部完工，但可能无法实现预期效益[15] - 截至募集说明书签署日公司自有主要生产用房及土地使用权均已用于商业银行抵押授信[22] - 宁波鲸益创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年8月解散注销，全体合伙人按持股比例承继其持有的甬矽电子股份[32] - 2024年12月31日，甬矽（香港）科技有限公司、余姚市鲸致电子有限公司、甬矽半导体（宁波）有限公司纳入合并报表范围，GRAND & GLORIOUS INTERNATIONAL PTE. LTD和PROPAC INTERNATIONAL SDN. BHD.未纳入[147]