可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元，净额40,364.53万元[8] - 2023年8月15日“煜邦转债”在上海证券交易所挂牌交易[8] - 可转债期限为2023年7月20日至2029年7月19日[13] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%[14] - 转股期限自2024年1月26日起至2029年7月19日止[21] - 初始转股价格为10.12元/股[22] 业绩数据 - 2024年营业收入94,013.69万元，较上年增加67.35%[54] - 2024年归母净利润11,132.38万元，较上年增加195.77%[54] - 2024年扣非归母净利润9,528.31万元，较上年增加157.54%[54] - 2024年末净资产86,467.50万元，较2023年末减少12.84%[57] - 2024年末总资产183,893.04万元，较2023年末增加2.77%[57] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用89,758,703.59元，余额319,882,037.71元[59] - 华夏银行北京中关村支行账户余额73,463,759.44元，招商银行北京建国路支行账户余额15,284,226.83元[61] - 募集资金专户余额154,882,037.71元，闲置资金现金管理未到期本金165,000,000.00元[62] - 2023年募资40,364.53万元，本年度投入4,724.77万元，累计投入8,975.87万元[65] 项目投资 - 北京技术研发中心暨总部建设项目预计投资21192.02万元，拟投入募资21192.02万元[47] - 海盐试验测试中心技术改进项目预计投资6896.71万元，拟投入募资6896.71万元[47] - 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目预计投资12991.88万元，拟投入募资12991.88万元[47] 转股价格调整 - 2024年7月25日，“煜邦转债”转股价格由10.12元/股调整为10.07元/股[80] - 2025年6月23日，“煜邦转债”转股价格将由10.07元/股调整为7.30元/股[81] 其他 - 公司主体信用评级为A，评级展望稳定，可转债信用评级为A[50] - 2024年7月22日支付“煜邦转债”第一年利息，票面利率0.50%（含税）[71] - 2023 - 2025年中证鹏元维持公司主体和“煜邦转债”信用等级为A[73] - 2024年4月16日公司董事、独立董事发生变动[85]