募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超100,000.00万元[3] - 拟将不超过10,000.00万元用于补充流动资金[20] 项目投资 - 喀什地区项目计划总投资额132,607.44万元，拟投入募集资金80,000.00万元[4] - 山西中煤项目计划总投资额14,375.07万元，拟投入募集资金10,000.00万元[4] - 喀什地区供水项目投资88,295.40万元，污水厂项目投资44,312.04万元[5] 公司持股 - 倍杰特（喀什市）水务发展有限公司注册资本25,000.00万元，公司持股100%[6] 项目运营 - 喀什地区供水项目及污水厂项目运营期均为28年[6] - 山西中煤项目工期为开工后12个月[15] 经济效益 - 喀什地区各园区建成将创造约90亿元产值[8] - 喀什地区供水项目财务内部收益率（税后）为10.02%，污水厂项目为6.17%[15] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产及净资产规模增加，资产负债率下降[25] - 短期内发行可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，但长远看盈利能力将增强[25] - 本次发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入相应增加[28] 项目意义 - 公司将10,000.00万元用于补充流动资金可优化资本结构，缓解经营资金压力[23] - 募集资金部分用于补充流动资金，可提升公司持续经营与抗风险能力[28] - 募投项目符合产业政策、行业趋势和公司规划[29] - 募投项目具有必要性及可行性，符合公司及全体股东利益[29] - 募投项目有助于提升公司市场知名度、收入和利润，增强核心竞争力[24]