发行基本信息 - 发行对象不超过35名特定投资者[6][31][36][91] - 发行股票数量不超过12,262.91万股，即发行前总股本的30%[8][41][51] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][38][91] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[10][43] - 预计募集资金总额不超100,000.00万元[10][46] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[13][49] 募集资金投向 - 喀什地区项目计划总投资132,607.44万元，拟投入募集资金80,000.00万元[11][57][58][66] - 山西中煤平朔项目计划总投资14,375.07万元，拟投入募集资金10,000.00万元[11][47][56][66] - 补充流动资金拟投入募集资金10,000.00万元[11][47][56][71] 股权结构 - 发行前权秋红、张建飞、权思影分别持股40.38%、14.93%、11.41%，合计66.73%[51][88] - 按发行上限测算，发行后权秋红持股31.06%，三人合计持股51.33%[51] 项目收益 - 喀什地区城北供水保障能力提升工程项目投资财务内部收益率（税后）为10.02%，城北供水及污水处理厂建设项目（污水厂）为6.17%[66] 财务影响 - 发行完成后公司资产总额与净资产额增加，资产负债率降低[76][85][89] - 发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等指标或下降，长远看盈利能力增强[75] - 发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入相应增加[78][87] 公司概况 - 公司注册资本为40876.366万元[21] - 公司成立于2004 - 10 - 12[21] - 公司法定代表人为权秋红[21] - 公司董事会秘书为权思影[21] - 公司住所位于北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501[21] - 公司电话为86 - 10 - 67986889，传真为86 - 10 - 67986816[21] - 公司网址为www.bgtwater.com，电子邮箱为bgtwater@bgtwater.com[21] 业绩数据 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4087.64万元、6131.45万元、12262.91万元[112] - 2024年归母净利润13,328.29万元，2025年发行前后均为13,994.71万元[126] - 2024年扣非后归母净利润12,804.32万元，2025年发行前后均为13,444.54万元[126] - 2024年基本每股收益0.33元/股，2025年发行前0.34元/股，发行后0.26元/股[126] - 2024年加权平均净资产收益率9.05%，2025年发行前9.29%，发行后8.81%[126] 研发情况 - 2024年末研发设计人员占公司总人数的25%[130] - 截至2024年末累计取得发明专利85项、实用新型专利147项、软件著作权12项[132] - 公司总经理、技术带头人参与国家重点科技攻关项目15余年[132] 未来策略 - 公司将加强募集资金管理运用，保障合理规范使用[135] - 公司将不断完善法人治理结构[136] - 公司将强化经营管理和内部控制，提升运营效率[137] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[139] - 公司董事、高管及控股股东、实控人对填补即期回报措施履行作出承诺[140][141]