适用范围与资金 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[8] - 现金管理资金为自有闲置资金[10] 额度与期限 - 预计额度使用期限不超十二个月，投资余额不超范围[14] 财务披露与核算 - 财务部每半年度披露进展，按月提取利息核算列报[14][15] 合同与操作规范 - 与受托方签合同，必要时要求担保，禁个人操作等[17] 审计监督 - 内部审计部门审计，独立董事可聘外审，审计委可检查[20][22][19]