可转债发行 - 公司发行310万张可转换公司债券，募集资金总额3.1亿元，净额3.0285亿元[8][57] - 可转债于2022年11月7日在深交所挂牌交易，简称“金沃转债”，代码“123163”[8] - 存续期限为2022年10月14日至2028年10月13日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[13] - 初始转股价格为27.28元/股，不低于相关均价较高值[20] - 原股东可优先配售可转债上限约3099955张，约占发行总额的99.9985%[41] 业绩数据 - 2024年度营业收入11.46亿元，较2023年增长15.98%[56] - 2024年净利润2613.59万元，较2023年下降30.69%[56] - 2024年扣非净利润2502.97万元，较2023年增长38.28%[56] - 2024年经营现金流净额5096.25万元，较2023年下降63.22%[56] - 2024年净资产9.096亿元，较2023年增长29.67%[56] - 2024年总资产13.92亿元，较2023年增长7.87%[56] - 2024年基本每股收益0.34元/股，较2023年下降30.61%[56] 项目进展 - 高速锻件智能制造项目拟投入20412万元，2024年投入4064.2万元，累计进度83.02%[46][59] - 轴承套圈热处理生产线建设项目拟投入2962万元，2024年累计进度41.42%[46][59] - 两项目均由原定2024年6月延期至2025年4月[60] 资金使用 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，2024年11月28日使用4000万元仍在使用[60][61] - 2022 - 2024年累计购买和赎回结构性存款[61] 可转债相关事件 - 2024年5月15日，“金沃转债”转股价格调整为26.93元/股[68] - 2024年12月触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回[69] - 2025年1月16日赎回“金沃转债”，1月24日摘牌[69][70] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体和可转债信用等级均为A，评级展望“稳定”[49][64]