可转债发行 - 公司发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9204762051亿元[9][100] - 可转债于2023年4月17日在深交所挂牌交易，期限至2029年3月21日[10][15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期为2023年9月28日至2029年3月21日，初始转股价格32.32元/股[24][25] - 原股东按每股配售3.3101元面值可转债比例计算可配售金额，上限约占发行总额99.9981%[47][56] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入104,812.80万元，同比增长41.64%[82] - 2024年度归属上市公司股东的净利润 -4,909.78万元，同比下降146.94%[82] - 2024年度归属上市公司股东的扣非净利润 -5,535.57万元，同比下降158.65%[82] - 2024年度研发投入8,313.93万元，同比增长44.55%，完成科研课题11项[82] - 2024年度经营活动现金流量净额81,905,651.17元，同比下降53.87%[83] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净资产14.31亿元，较上期下降5.55%[84] - 资产总额49.81亿元，较上期增长14.32%[84] - 基本每股收益 -0.17元/股，较上期下降148.57%[84] - 稀释每股收益 -0.17元/股，较上期下降148.57%[84] - 加权平均净资产收益率 -3.31%，较上期下降9.88个百分点[84] - 研发投入占比7.93%，较上期增加0.16个百分点[84] - 2024年末流动比率、速动比率分别为1.41和0.86，偿债能力无重大不利变动[106] - 2024年末资产负债率为67.42%，2023年末为60.83%[119] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户存款余额110.50万元[87] - 2024年度募集资金实际使用1.67亿元，累计使用6.88亿元[93] - 航空发动机等四个承诺投资项目期末投入进度分别为100.02%、93.64%、101.01%、98.88%[93] - 2023年4月24日审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金补流，2024年1月4日归还9000万元[96] - 2024年4月23日审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流，截至年末使用0元[97] - 2024年4月23日审议通过用不超8000万元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理[98] 其他事项 - 2024年“广联转债”回售申报数量10张，回售金额1,000.86元[117] - 2025年4月24日将“大型复合材料结构件轻量化智能制造项目”预定可使用时间调至6月30日[128] - 2024年12月16日改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[129] - 截至报告出具日，广联转债转股价格为22.84元/股[134]