可转债发行 - 发行360.00万张可转换公司债券，募集资金3.6亿元，净额3.533936132亿元[8][54] - 存续期限为2023年9月15日至2029年9月14日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[12][13] - 转股期自2024年3月21日起至2029年9月14日止，初始转股价格为21.85元/股[19][20][21] - 原股东优先配售，每股配售0.010451张可转债[41] - 不提供担保，信用等级均为A+，存续期内每年至少跟踪评级一次[45][46] 业绩数据 - 2024年营业收入293,067.75万元，同比增长8.85%[51] - 2024年归属母公司所有者净利润51,237.72万元，同比增长39.13%[51] - 2024年扣除非经常性损益净利润47,468.33万元，同比增长39.68%[51] - 2024年末总资产337,313.12万元，较期初增加17.48%[51] - 2024年末归属母公司所有者权益252,672.99万元，较期初增加28.05%[51] - 2024年末资产负债率为25.09%，较2023年末下降6.18个百分点[75] - 2024年末流动比率为4.09，较2023年末增长18.90%[75] - 2024年末速动比率为2.95，较2023年末增长9.67%[75] - 2024年利息保障倍数为29.51，较2023年增长36.12%[75] 项目进展 - 募集资金拟投入高端制剂研发产业园口服固体制剂项目[42][43] - 截至2024年12月31日，该项目投入353,418,693.39元，进度100.01%[55][61] - 2024年该项目实现效益3,222.88万元，实际效益为预计效益的67.90%[61] 公司变动 - 2024年1月董事会、监事会换届选举，2名非独立董事变动，总经理由郑霞辉变更为杨洋[78] - 2024年5月进行利润分配及资本公积转增股本，转股价格调整为15.38元/股，5月24日生效[82][83] - 2024年6月因股权激励增发股票，对转股价格进行调整[80] - 2024年度权益分派方案为每10股派现金股利3.21元，每10股转增4股[82] - 2024年度以491,198,771股为基数，每10股派3.129649元现金，折算每股现金分红比例为0.3098112元/股[84] - 2025年转股价格调整为15.02元/股，5月26日生效[85] 赎回与评级 - 2024年3月21日至4月12日、10月14日至11月1日，公司股票触发有条件赎回条款，决定本次及未来六个月内不行使赎回权[79][80][87] - 2024年6月21日、2025年6月23日新世纪评级跟踪评级结果未变，主体信用等级A+，评级展望稳定，九典转02信用等级为A+[72][80]