资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[5] - 公司拟使用不超6亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[2] - 公司已使用4.67亿元购买理财产品（不含本次）[5] - 本次现金管理投资金额1亿元[4] 现金管理产品 - 中国银行4900万元结构性存款预计年化收益率0.6000%或2.4450%，收益3.30或13.46万元[6] - 中国银行5100万元结构性存款预计年化收益率0.6000%或2.4455%，收益3.60或14.69万元[6] - 本次现金管理产品期限为41天和43天[8] 财务数据 - 2025年1 - 3月货币资金为32.97亿元，2024年为27.65亿元[13] - 2025年3月31日资产总额为175.21亿元，2024年为158.09亿元[13] - 2025年1 - 3月负债总额为136.29亿元，2024年为118.75亿元[13] - 2025年1 - 3月归属于母公司的净资产为28.57亿元，2024年为30.80亿元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2024年为8.19亿元[13] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为77.78%[14] 比例数据 - 购买理财产品金额占2025年3月31日货币资金的比例为3.03%[14] - 购买理财产品金额占2025年3月31日归属于母公司的净资产的比例为3.50%[14] - 购买理财产品金额占2025年3月31日资产总额的比例为0.57%[14] 其他要点 - 公司于2025年3月28日会议通过现金管理议案，额度12个月内可循环滚动使用[9] - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，存在系统性风险[10] - 公司采取多项措施控制投资风险，如监督检查、及时披露等[11]