财务数据 - 本次发行可转债募集资金总额假设为128,634.80万元[4] - 假设可转债转股价格为38.74元/股，全部转股时转股数量为3,320.39万股，转股后总股本增至35,258.71万股[4] - 截至2025年3月31日总股本为31,938.32万股[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为29,449.33万元，扣非后为30,059.25万元[4] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为30059.25万元、33065.18万元、36371.69万元[7] - 2024 - 2026年基本每股收益分别为0.93元/股、1.01元/股、1.12元/股[7] - 2022 - 2024年公司家电、汽车、工控领域主营业务收入年均复合增长率分别为12.56%、36.63%和9.90%[18] 团队数据 - 2024年末公司研发团队超500人，本科及以上学历占比近60%[15] - 2024年末公司销售团队近150人[15] 研发数据 - 2022 - 2024年公司累计投入研发费用44757.99万元，最近三年平均研发费用率4.71%[16] - 截至2024年末公司拥有有效授权专利1441项，其中发明专利159项[16] 未来展望 - 本次发行可转债存在即期回报被摊薄的风险[10] - 公司将加快落实发展战略，加大研发投入，提升盈利能力以降低发行摊薄即期回报影响[19][20] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[21] - 公司将推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金合理规范使用[23] - 公司将完善利润分配制度，执行现金分红政策，制定未来三年股东分红回报规划[25] - 公司控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[26] - 公司董事等承诺维护股东权益，约束职务消费，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[27] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目系现有产品业务矩阵的横、纵向延伸[12] - 本次募集资金投资项目实施将发挥公司“电机 - 软件 - 控制”一体化的核心技术优势[17]