业绩总结 - 2024年公司营业总收入和利润总额分别增长14.91%和2.61%[15] - 2024年公司经营活动现金流净流入规模为0.97亿元[15] - 2025年3月底公司合并资产总额21.60亿元，所有者权益15.35亿元，营业总收入1.58亿元，利润总额0.29亿元[18][26] - 2024年公司营业总收入同比增长14.91%，综合毛利率有所下降[38] - 2025年1－3月公司营业总收入同比下降1.98%，毛利率同比下降[38] - 2025年1－3月公司利润总额0.29亿元，同比下降1.70%[38] - 2024年模具业务收入42252.00万元，同比增长17.84%，毛利率37.78%[39] - 2024年汽车检具业务收入7643.06万元，同比增长21.56%，毛利率31.10%[39] - 2024年自动化工装设备及零部件业务收入18805.32万元，同比增长11.38%，毛利率20.55%[39] 用户数据 - 截至2024年底公司员工1190人[26] 未来展望 - 募投项目达产后公司将新增年产1550套汽车大型复杂模具和年产20万台新能源电池结构件的生产能力[15][50] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发费用0.43亿元，占营业总收入的6.01%[33] - 截至2024年底，公司共有148项专利，包括77项发明专利和71项实用新型专利[33] 市场扩张和并购 - 2025年南京友旭、济南泉兴和青岛海青拟分别收购公司2330万股、542.5845万股和470.3755万股股份，占总股本比例分别为29.32%、6.83%和5.92%[37] - 2025年5月股份转让后，南京友旭企业管理有限公司持有公司29.28%股份成控股股东[25] - 2025年公司控股股东和实际控制人均发生变更[16] - 2025年公司原实际控制人冯建军完成股份转让，公司实控人变更[25] 其他新策略 - 冯建军将放弃其持有的1157.04万股股份对应的表决权[37] 财务指标 - 截至2024年底公司现金类资产9.75亿元，占资产总额45.84%[15] - 2024年公司外销占营业总收入的比例为43.46%[15] - 截至2024年底公司应收账款和存货分别占资产总额的11.91%和14.58%[15] - 2023 - 2025年3月公司现金类资产分别为10.62亿元、9.75亿元、9.42亿元[18] - 2023 - 2025年3月公司资产负债率分别为38.26%、31.82%、28.93%[18] - 截至2025年3月底，“超达转债”发行规模4.69亿元，债券余额2.85亿元[22][28] - 2025年一季度公司营业利润率33.34%，流动比率514.44%，现金短期债务比29.50倍[18] - 2024年公司“超达转债”募投项目投入0.76亿元，项目预计可使用状态时间延至2026年4月底[27] - 2024年公司向前五名供应商采购额为0.58亿元，所占比例为23.66%，对单一供应商采购占比均未超过9%[41] - 2024年铝锭采购金额为2335.43万元，单价为18.50元/公斤；合金铝材采购金额为2649.46万元，单价为23.72元/公斤；模具钢采购金额为1918.33万元，单价为6.45元/公斤；铸件采购金额为147.50万元，单价为8.64元/公斤[43][44] - 2024年公司新能源电池结构件产量为1.50万台，同比增长81.82%，“超达转债”募投项目投产后拟增加年产能20万台[45] - 2024年模具产量4187套，产销率91.78%；汽车检具产量762套，产销率105.91%；自动化工装设备及零部件产量15732台，产销率275.92%[46] - 2024年公司向前五名客户销售额占营业总收入的比重同比提高1.82个百分点至37.49%，外销所占比重为43.46%[48] - 截至2024年底，公司0.28亿元货币资金存放在境外，应收账款累计计提坏账准备0.23亿元，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计金额为1.40亿元，占比为48.47%[55] - 截至2024年底，公司存货中发出商品占46.15%、在产品占30.02%、库存商品占13.05%[55] - 2024年底公司资产总额21.28亿元，较上年底增长3.77%，所有者权益合计14.51亿元，较上年底增长14.61%，负债总额6.77亿元，较上年底下降13.72%[56][59][60] - 2024年公司营业总收入7.21亿元，费用总额1.10亿元，同比增长17.00%，利润总额1.16亿元[67] - 2024年公司总资本收益率5.49%、净资产收益率6.80%，较上一年有所下降[67] - 2024年公司现金收入比81.65%，有所下降，经营活动现金净流入规模同比减少12.28%[68][69] - 2024年公司投资活动现金由净流出转为净流入，筹资活动现金由净流入转为净流出[69] - 2024年底公司货币资金8.57亿元，较上年底增长29.60%，受限货币资金30.01万元[56][57] - 2024年底公司应收账款2.54亿元，较上年底增长35.44%，应收款项融资0.49亿元，较上年底增长48.09%[56] - 2024年底公司应付账款1.11亿元，较上年底增长15.43%，其他应付款0.20亿元，较上年底增长933.34%[60] - 2024年公司短期偿债指标流动比率511.42%、速动比率414.85%，长期偿债指标全部债务/EBITDA为2.34倍[70] - 2024年公司期间费用率为15.21%，同比变动不大，其他收益等对利润总额影响不大[66] - 2024年公司EBITDA同比增长3.17%，由折旧（占21.66%）和利润总额（占73.11%）构成[72] - 截至2025年3月底，公司获银行授信额度6.15亿元，未使用额度5.85亿元[72] - 截至2024年底，公司本部货币资金4.48亿元，长期股权投资1.17亿元，资产负债率32.00%，全部债务资本化比率21.18%[74] - 2024年公司本部营业总收入6.66亿元，利润总额0.92亿元，投资收益0.03亿元[74] - 2024年公司销售债权周转次数2.55次，存货周转次数1.47次，总资产周转次数0.34次[84] - 2024年公司本部资产总额为20.23亿元，较2023年的19.73亿元增长2.53%[85] - 2024年公司本部所有者权益为13.75亿元，较2023年的12.12亿元增长13.45%[85] - 2024年公司本部营业总收入为6.66亿元，较2023年的5.89亿元增长13.07%[85] - 2024年公司本部利润总额为0.92亿元，较2023年的0.99亿元下降7.07%[85] - 2024年公司本部存货周转次数为1.62次，较2023年的1.36次有所提升[85] - 2024年公司本部总资产周转次数为0.33次，较2023年的0.35次略有下降[85] - 2024年公司本部现金收入比为82.33%，较2023年的96.02%有所降低[85] - 2024年公司本部资产负债率为32.00%，较2023年的38.59%下降6.59个百分点[85] - 2024年公司本部长期债务资本化比率为19.71%，较2023年的26.44%下降6.73个百分点[85] - 2024年公司本部现金短期债务比为16.25倍，较2023年的12.60倍有所提高[85] 信用评级 - 公司主体长期信用等级和“超达转债”信用等级均维持为A，评级展望为稳定[5] - 公司指示评级和个体调整情况较上次评级均未发生变动[17] - 公司外部支持调整因素和调整幅度较上次评级无变动[17] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为A，“超达转债”信用等级为A，评级展望稳定[77]