现金管理制度 - 制度适用于公司及子公司，子公司现金管理须报公司审批[2] - 现金管理委托金融机构买低风险产品，不得用于股票等[3] 现金管理原则与资金来源 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[5] 额度与期限 - 预计额度使用期限不超12个月，期限内投资余额不超额度范围[8] 部门职责 - 财务部门负责规划、经办、核算等工作及账户管理[8][10] - 审计部门定期或不定期审计监督流程及审批[10] 信息披露 - 公司按规定公开披露现金管理相关信息[12]