资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票33,666,667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用95,061.80万元[9] - 2023年6月5日至2024年3月11日，公司用超募资金回购股份6,412,625股，占总股本4.72%，支付总金额199,589,331.690元[10] - 截至2021年11月18日，公司以自筹资金投入募投项目9,198.14万元，拟置换金额相同[11][12] - 2022年3月2日，公司同意使用30,000万元超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目[14] - 2022年7月21日，公司同意使用部分超募资金对全资子公司增资用于年产60亿只新型药用密封弹性体项目[14] - 公司对三海兰陵增资57,639.65万元，注册资本由2,858万元增至60,000万元，用于投资年产60亿只新型药用密封弹性体项目[15] - 2025年3月使用超募资金对三海兰陵增资1,248.73万元，用于投资药用铝盖生产建设项目[21] 股份回购 - 本次回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，其中超募资金不低于3,000万元且不超过6,000万元，自有资金及自筹资金不低于7,000万元且不超过14,000万元[3][32][35][53] - 超募资金回购股份用于减少公司注册资本，拟回购659,341 - 1,318,681股，占比0.52% - 1.04%，资金3,000 - 6,000万元[32] - 自有及自筹资金回购股份用于员工持股或股权激励，拟回购1,538,462 - 3,076,923股，占比1.22% - 2.44%，资金7,000 - 14,000万元[32] - 本次回购股份总数2,197,803 - 4,395,604股，占比1.74% - 3.48%[32] - 本次回购股份价格不超45.50元/股[32] - 按回购金额下限和上限测算，回购后总股本分别变为125,649,601股和124,990,261股，限售条件流通股比例分别为4.45%和4.47%，无限售条件流通股比例分别为95.55%和95.53%[37] - 2025年1月公司回购注销董事等已获授但未解除限售的77万股第一类限制性股票[41] - 本次回购用于员工持股计划或股权激励部分将在3年内转让，未转让部分注销；用于注销减资部分回购完成后及时注销[44] 股东减持 - 持股5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金计划于2025年6月4日至9月3日减持不超过3,789,267股（占总股本3.00%），其中集中竞价不超过1,263,089股（占总股本1.00%），大宗交易不超过2,526,178股（占总股本2.00%）[4][5][42] - 2025年6月4日至6月10日，瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金通过集中竞价累计减持496,600股（占总股本0.39%）[5][42] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产25.074613097亿元，归属上市公司股东所有者权益22.6414401375亿元，流动资产16.8392082017亿元；若回购金额上限2亿元全部使用，回购资金约占总资产比重7.98%、所有者权益比重8.83%、流动资产比重11.88%[38] 其他事项 - 本次回购符合相关法律法规和公司章程规定，有利于增强股票投资价值和员工激励[47] - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大影响，不会导致控制权变化和股权分布不符合上市条件[38] - 回购方案存在未获股东会通过、股价超上限无法实施、已回购股票无法全部授出、需征询债权人等风险[49][50][51] - 2025年6月22日，公司召开相关会议审议通过回购股份方案[52] - 2025年6月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案[52] - 回购方案尚需提交股东会审议通过后实施[52] - 独立董事认为回购合法、合规、必要、可行，符合公司和全体股东利益[54] - 董事会审计委员会同意本次回购股份方案[55] - 保荐人对公司使用部分超募资金回购股份事项无异议[56]