募资情况 - 公司向12名特定对象发行38,969,401股，发行价15.36元/股，实际募资总额598,569,999.36元，净额590,196,970.39元[3] 募资用途变更 - 公司将“抗肿瘤药研发项目”募资从16,920.00万元缩减至4,325.78万元，缩减的12,594.22万元用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”[5] - 公司将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募资及利息和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募资及利息，共计10,307.54万元，变更用于众生睿创“新药研发项目”[6] 项目投入情况 - 截至2025年6月4日，“中药提取车间建设项目”累计投入14,040.01万元，未使用1,857.34万元[8] - 截至2025年6月4日，“抗肿瘤药研发项目”累计投入0.00万元，未使用4,325.78万元[10] - 截至2025年6月4日，“数字化平台升级建设项目”累计投入1,946.85万元，未使用4,933.15万元[10] - 截至2025年6月4日，“补充流动资金项目”累计投入17,122.34万元，未使用0.00万元[10] - 截至2025年6月4日，“药品研发中心及公司配套设施建设项目”累计投入269.84万元，未使用12,324.38万元[10] 项目结项及资金补充 - 公司将“中药提取车间建设项目”结项，节余2,431.60万元永久性补充流动资金[11] 借款情况 - 公司拟使用不超11,000.00万元募资向众生睿创提供借款实施“新药研发项目”，借款期限5年[2] - 公司将向众生睿创提供不超过11000万元借款，期限5年，利率参考LPR，用于募投项目[15] 众生睿创财务数据 - 2024年12月31日众生睿创资产总额66836.73万元，负债总额23936.18万元，净资产42900.55万元[21] - 2025年3月31日众生睿创资产总额67036.04万元，负债总额21989.73万元，净资产45046.31万元[21] - 2024年度众生睿创营业收入4022.59万元，利润总额 - 33748.63万元，净利润 - 33748.63万元[21] - 2025年1 - 3月众生睿创营业收入125.27万元，利润总额 - 528.35万元，净利润 - 528.35万元[21] 众生睿创其他信息 - 公司持有众生睿创74.26%的股权，众生睿创为公司控股子公司[21] - 众生睿创注册资本为16450.8179万元[22] 关联交易及决议 - 本次关联交易议案经独立董事专门会议同意提交董事会审议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，监事会一致同意[18] - 独立董事认为使用募集资金向控股子公司借款实施募投项目暨关联交易符合规定，同意提交董事会审议[31] - 监事会认为使用募集资金向控股子公司借款实施募投项目暨关联交易符合规定，同意该事项[32] 其他事项 - 睿创医药和元创生物为公司关联法人，其执行事务合伙人龙超峰与关联董事龙春华为兄妹关系[17][25][28] - 公司聘请龙超峰为研发顾问，劳务报酬22,000元/月[30] - 公司出租15.5平方米房屋给睿创医药，租金403元/月[30] - 公司出租15.5平方米房屋给元创生物，租金403元/月[30] - 公司出租227平方米房屋给华亚实业，租金、保安费及保洁服务费共6,799元/月[30] 公告相关 - 公告包含第八届董事会第二十三次会议决议[36] - 公告包含第八届监事会第二十三次会议决议[36] - 公告包含第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议[36] - 公告发布时间为2025年6月24日[35]