公司概况 - 公司成立于2000年7月12日，2002年9月11日上市，注册资本2149125221元，证券代码600577，上市地为上海证券交易所[3] - 主营业务为电磁线研发、制造和销售，属电线电缆行业[6] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入552724.03万元，营业利润17009.44万元[30] - 2025年1 - 3月利润总额17257.80万元，净利润13069.69万元[30] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润12526.36万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润11826.45万元[30] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为39867.67万元，2024年度为 - 58915.32万元[33] - 2025年3月31日流动资产1023401.34万元，非流动资产283025.99万元，资产总计1306427.33万元[28] - 2025年3月31日流动负债633052.03万元，非流动负债70974.35万元，负债合计704026.39万元[28] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益588821.40万元，所有者权益合计602400.94万元[28] - 2025年3月31日流动比率为1.62倍，速动比率为1.31倍，资产负债率为53.89%[34] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为5.18次，存货周转率为11.26次[34] 研发情况 - 截至报告期末公司拥有专利354项，其中发明专利145项[22] - 2025年3月31日研发及技术人员数量456人，占员工总数11.54%[24] - 2025年1 - 3月研发投入2475.00万元，占营业收入0.45%[26] 产品特点 - 家用电器用电磁线产销规模居全国第一[7] - 特种工业电机用电磁线具有耐高温、耐高频脉冲等性能[9] - 新能源用扁平电磁线采用复合涂覆工艺，绝缘层薄[12] - 超导电磁线具有超低温零电阻效应等性能[14] - 航空航天、移动基站用电磁线有优秀导电和抗干扰功能[15] - 高铁机车、船舶用电磁线耐腐蚀、抗蠕变性能优异[17] 财务风险 - 报告期内铜和铝占公司产品总成本比例在90%以上[37] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额占当期采购总额比例分别为54.74%、46.52%、49.67%和51.48%[39] - 截至报告期末公司应收账款和其他应收款净额合计占资产总额的31.14%[41] - 截至报告期末公司存货账面价值为191778.25万元，占资产总额比例为14.68%[42] - 截至报告期末公司实际控制人及其一致行动人股权质押、冻结合计比例较高[48] 可转债情况 - 可转债发行规模不超过112622.00万元，每张面值为100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[68][69][80] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价[91] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[94] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[99] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[101] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人享有一次回售权利[102] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于4万吨新能源产业铜基电磁线等项目及补充流动资金[139] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资总额37822.20万元，拟投入募集资金11592.41万元[190] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目投资总额62000.00万元，拟投入募集资金35264.91万元[190] - 年产8万吨新能源铜基材料项目投资总额28000.00万元，拟投入募集资金18664.79万元[191] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目投资总额18364.96万元，拟投入募集资金13313.73万元[191] - 补充流动资金项目拟投入募集资金33786.17万元[191]