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德业股份(605117) - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
德业股份德业股份(SH:605117)2025-06-25 16:15

资金募集 - 向特定对象发行35,997,120股,发行价55.56元/股,募集资金总额1,999,999,987.20元,净额1,991,750,984.31元[7] 现金管理 - 2025年4月28日同意用不超80,000万元闲置募集资金现金管理,有效期12个月[4] - 本次现金管理金额50,000万元,受托方为中行、工行、招行[3] - 已使用现金管理额度74000万元,未使用6000万元,总额度80000万元[27] 产品信息 - 中行产品10,000万元,预期年化收益率0.6%或2.05%,期限184天[8] - 工行产品20,000万元,预期年化收益率0.95%至2.14%,期限184天[9] - 招行两款产品各10,000万元,预期年化收益率1%或2.45%,期限182天[10][11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1511442.08万元,负债总额565970.45万元[22] - 2025年3月31日资产总额1704728.51万元,负债总额677240.70万元[22] - 最近12个月结构性存款实际投入179000万元,收回105000万元,收益1862.61万元[27] 风险控制 - 遵守审慎投资原则,选保本型理财产品控风险[12] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[13] - 采取多项措施控制投资风险,确保不影响募投项目和股东利益[20]