融资情况 - 公司获准发行可转债3030万张，募集资金总额30.3亿元，净额30.2382971698亿元[6] 现金管理 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 本次现金管理金额9000万元，受托方为中信证券[5] - 产品预计年化收益率阶梯式为1.50% - 1.90%[8] - 产品起息日为2025年6月26日，到期日为2025年12月24日[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额212.118093204亿元，2025年3月31日为215.4374934775亿元[13] - 2024年12月31日负债总额45.9414183945亿元，2025年3月31日为45.3307830736亿元[13] - 2024年12月31日归属上市公司股东净资产164.1240954386亿元，2025年3月31日为168.1106988274亿元[13] - 2024年度经营活动现金流量净额43.8875185115亿元，2025年1 - 3月为 - 4.3562323838亿元[13] 理财情况 - 本次现金管理支付募集资金净额占最近一期期末货币资金比例为2.17%[14] - 前期9000万元中信证券收益凭证到期赎回，收回本金9000万元，获收益74.7万元[15] - 最近12个月券商理财产品实际投入102000万元，收回本金83000万元，收益297.1万元，未收回本金19000万元[18] - 最近12个月银行理财产品实际投入、收回本金、收益及未收回本金均为0[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为50000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的3.05%[19] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.23%[19] - 目前已使用理财额度19000万元[19] - 尚未使用的理财额度为81000万元[19] - 总理财额度为100000万元[19]