业绩总结 - 2024年公司实现营业收入13,936.28万元，同比减少57.94%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -27,164.66万元，同比亏损金额增加382.41%[54] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 -26,919.06万元，同比亏损金额增加284.44%[54] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为13,531.69万元，同比减少58.64%[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -30,244.88万元[55] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为162,965.71万元，同比减少4.44%[55] - 2024年总资产为229,115.79万元，同比减少17.15%[55] - 2024年12月31日资产负债率26.80%，2023年为36.48%；2024年流动比率3.23，2023年为2.72；2024年速动比率2.38，2023年为2.15[70] 可转债情况 - 2023年9月12日发行可转换公司债券300.00万张，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.9472735849亿元[9] - 可转债期限为2023年9月12日至2029年9月11日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[12] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止[13] - 信用等级为AA - ，公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定[14] - 初始转股价格为42.72元/股，最新转股价格为20.94元/股[26][81][83] - 2024年4月18日转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股[81] - 2024年9月27日转股价格由35.02元/股向下修正为21.10元/股[81] - 2025年3月7日转股价格由21.10元/股调整为20.94元/股[82] - 2025年5月28日至6月18日触发有条件赎回条款，6月18日决定不行使提前赎回权利[87] - 2024年11月6日和2025年2月27日公司决定不提前赎回“盟升转债”[86] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目投入使用金额4,472.74万元，募集资金临时补充流动资金10,000.00万元，专户余额15,247.37万元[59] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目承诺投资250,000,000.00元，尚未投入，预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[64] - 补充流动资金承诺投资50,000,000.00元，累计投入44,727,358.49元，投入进度100%[64] - 公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用10,000.00万元[65] - 公司两次审议通过使用最高不超过2.3亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，2024年累计收益净额1,829,633.95元，期末理财产品余额为0元[65] 信用评级 - 2023年10月24日公司主体及“盟升转债”信用等级为AA - [76][84] - 2024年6月25日公司主体及“盟升转债”信用等级下调为A+ [76][84] - 2025年6月23日公司主体及“盟升转债”信用等级下调为A [76][84] 其他 - 2024年度发行人偿债保障措施未发生重大变化，未召开债券持有人会议[73][74][75] - 2024年研发投入占营业收入的比例为53.10%，较2023年增加27.46个百分点[55] - 本次发行的可转债起息日为2023年9月12日，已完成2024年付息工作[68] - 本次发行的可转债不提供担保[67]