可转债发行 - 公司获批发行面值总额95,721.10万元可转换公司债券，净额94,361.94万元[6] - 期限6年，2022年2月16日至2028年2月15日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[13] - 初始转股价格为20.11元/股，2024年7月22日调整为17.20元/股[22][98][99] 业绩数据 - 2024年农药及农药中间体销售4.16万吨，增长58.72%，阻燃剂及中间体销售2.06万吨，增长38.75%[56] - 2024年合并营业收入23.09亿元，增长17.91%[56] - 2024年净利润 - 1084.70万元，下降154.03%[56] - 2024年扣非后营业收入22.62亿元，增长20.03%[57] - 2024年扣非净利润 - 1273.40万元，下降158.69%[57] - 2024年经营现金流净额 - 4172.45万元，下降119.28%[57] - 2024年净资产24.65亿元，下降0.63%[57] - 2024年总资产57.42亿元，增长0.94%[57] 募投项目 - 2024年变更募投项目为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资14.83亿元，用募集资金9.44亿元[64][70][94] - 截至2024年末累计投入6.71亿元，进度71.15%，余额6361.76万元[62][66][70] - 2024年“间苯二甲腈项目”收入1.65亿元，达预计收入，其余未产生实际收入[67][70] 财务指标 - 2024年流动比率1.78，2023年1.90[82] - 2024年速动比率1.42，2023年1.63[82] - 2024年资产负债率44.45%，2023年43.62%[82] - 2024年利息保障倍数0.67，2023年1.70[82] 其他事项 - 2024年召开一次债券持有人会议，通过变更募集资金用途议案[88] - 2024 - 2025年公司主体和“苏利转债”评级为“AA - ”，展望“稳定”[90] - 2024年10月聘任信永中和会计师事务所为审计机构[96]