可转债发行 - 公司发行可转换公司债券5,289,990张，募集资金总额528,999,000元，净额518,752,744.28元[8][68] - 可转债于2022年8月23日在深交所挂牌交易，简称“火星转债”，代码“123154”[9] - 存续期限6年，从2022年8月5日至2028年8月4日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[16] - 初始转股价格34.59元/股[24] 业绩数据 - 2024年度营业收入137,601.58万元，较2023年减少35.68%[67] - 2024年度净利润1,115.12万元，较2023年减少95.49%[67] - 2024年度经营活动现金流量净额 -5,377.03万元，较2023年减少112.09%[67] - 2024年末净资产141,765.07万元，较2023年末减少14.06%[67] - 2024年末总资产248,269.30万元，较2023年末减少25.55%[67] - 2024年度基本每股收益0.03元/股，较2023年减少95.08%[67] - 2024年度加权平均净资产收益率0.74%，较2023年减少14.46%[67] 项目进展 - 智能厨电生产基地建设项目总投资100,349.85万元，拟投入募集资金52,899.90万元[57] - 截至2024年12月31日，该项目累计投入32,752.44万元，投资进度58.61%[70] - 公司将该项目达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日[70] 资金使用 - 2022年公司用募集资金置换预先投入自筹资金7218.63万元[71] - 2024年4月18日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未到期余额0万元[71] 转股价格调整 - 2022年9月27日“火星转债”转股价格由34.59元/股调整为34.29元/股[81] - 2023年3月22日起转股价由34.29元/股调为34.09元/股[82] - 2023年5月25日起转股价为33.49元/股[82][83] - 2024年2月28日起转股价由33.49元/股调为33.47元/股[83] - 2024年5月28日起转股价为32.87元/股[84] - 2024年10月22日起转股价由32.87元/股调为32.95元/股[84]