债券信息 - 截至2024年末密卫转债发行规模8.72亿元，债券余额8.72亿元，发行时票面利率0.30%，当期票面利率1.00%[6] - 密卫转债债券期限为5年，采用单利计息，按年付息，到期一次还本[6] - 密卫转债发行时主体评级AA，债项评级AA，跟踪评级主体为AA，债项为AA - [6] - 2022年9月公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额872,388,000.00元，净额861,438,141.28元[22] 转股价格调整 - 2023年年度股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为53.45元/股，前一交易日均价为54.85元/股，修正后转股价格最终向下修正为57.00元/股[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税），“密卫转债”转股价格由57.00元/股调整为56.48元/股[7] - 2024年9月11日，公司注销2,290,159股库存股，“密卫转债”转股价格由56.48元/股调整为56.31元/股，9月18日起生效[8] - 2024年12月12日，公司注销121,000股限制性股票，“密卫转债”转股价格由56.31元/股调整为56.33元/股，12月17日起生效[8] - 2024年12月24日，公司注销1,129,700股库存股，“密卫转债”转股价格由56.33元/股调整为56.38元/股，12月27日起生效[8][9] 业绩数据 - 2024年公司物流业务收入69.12亿元，成本59.49亿元，毛利率13.92%；交易业务收入51.85亿元，成本47.83亿元，毛利率7.75%[15] - MGF全球货代业务营业收入34.73亿元，同比增长56.24%，营业成本31.13亿元，同比增长59.14%，毛利率减少1.64个百分点[17] - MGM全球移动业务营业收入7.81亿元，同比增长19.41%，营业成本6.79亿元，同比增长23.51%，毛利率减少2.88个百分点[17] - MRW区域仓配一体化业务营业收入7.51亿元，同比增长7.89%，营业成本4.18亿元，同比增长15.26%，毛利率减少3.56个百分点[17] - 区域内MRT贸交付业务营业收入19.06亿元，同比增长3.14%，营业成本17.39亿元，同比增长2.65%，毛利率增加0.44个百分点[17] - 2024年末公司总资产1,394,504.99万元，较2023年末增长25.37%；总负债917,717.84万元，较2023年末增长35.81%[19] - 2024年末净资产476,787.16，较2023年末增长9.20%[20] - 2024年末归属母公司股东的净资产431,782.75，较2023年末增长7.39%[20] - 2024年资产负债率65.81%，较2023年增加5.06个百分点[20] - 2024年营业收入1,211,824.51，较2023年增长24.26%[20] - 2024年净利润65,420.00，较2023年增长35.89%[20] 募集资金投入 - 截至2024年12月31日，本年度投入募集资金总额51,456,377.23元，已累计投入815,580,420.47元[25] - 收购上海市化工物品汽车运输有限公司项目累计投入190,000,000.00元，投入进度100.00%[25] - 超临界水氧化及配套环保项目累计投入254,517,286.38元，投入进度90.90%[25] - 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目累计投入100,296,771.81元，投入进度100.30%[25] 其他事项 - 2024年7月15日公司完成56,775股限制性股票注销事宜[7] - 公司名称由“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”变更为“密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司”[7] - 截至2024年8月21日，公司股价触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次不向下修正，未来六个月内若再次触发也不提出修正方案[8] - 超临界水氧化及配套环保项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[26] - 2024年度公司因募投项目混淆等错误支出募集资金1229.97475万元，已退回[28] - 截至2024年12月31日公司不存在变更募集资金用途等情形，募投项目实施进度较缓慢[29][30] - 本期债券未设置增信机制[31] - 公司指定专门部门负责债券偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划[32] - 公司与债券受托管理人制定《债券持有人会议规则》，聘请中金公司担任债券受托管理人[32][33] - 2024年度未召开债券持有人会议[35] - 报告期内密卫转债按约定付息，无违约情形[39] - 报告期内公司盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定[41] - 报告期内公司名称变更、可转债转股价格调整、决定不向下修正转股价格、公司监事变动比例超三分之二[44] - 报告期内除前文重大事项外，未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项[46] - 受托管理人已按受托管理协议约定履行相关职责[46]