可转债发行 - 公司发行2198万张可转换公司债券，面值总额21.98亿元，扣除费用后募资净额21.8131364994亿元[9] - 可转债于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，简称“科顺转债”，代码“123216”[10] - 可转债存续期限为2023年8月4日至2029年8月3日[16] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[17] - 可转债转股期为2024年2月19日至2029年8月3日[25] - 初始转股价格为10.26元/股，当前转股价格为6.72元/股[26][27] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入68.29亿元，同比下降14.04%[71] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，同比增长113.05%[71] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.53亿元，同比增长40.93%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.1559087886亿元，同比增长64.52%[72] - 2024年末资产总额140.4362315124亿元，较2023年末增长1.91%[72] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产48.9391598374亿元，较2023年末下降2.78%[72] 募集资金使用 - 本次发行募集资金总额为21.98亿元，扣除发行费用后用于扩产、升级改造项目及补充流动资金[61] - 安徽滁州、福建三明、重庆长寿防水材料扩产项目及智能化升级改造项目拟投入募集资金分别为8.1亿元、2.8亿元、2.243232亿元、2.6亿元，补充流动资金6.58亿元[62] - 2024年度募集资金总额21.813136亿元，本年度投入2088.77万元，累计投入8.076118亿元[78] 项目进度与调整 - 安徽滁州项目承诺投资8.1亿元，调整后7.973136亿元，本年度投入38.86万元，累计投入38.86万元，投资进度0.05%[78] - 福建三明项目承诺投资2.8亿元，调整后2.8亿元，本年度投入411.88万元，累计投入3373.87万元，投资进度12.05%[78] - 重庆长寿项目承诺投资1.9亿元，调整后1.9亿元，本年度投入81.72万元，累计投入1098.22万元，投资进度5.78%[78] - 智能化升级改造项目承诺投资2.6亿元，调整后2.6亿元，本年度投入1556.31万元，累计投入1.085024亿元，投资进度41.73%[78] - 补充流动资金承诺投资6.58亿元，调整后6.54亿元，累计投入6.54亿元，投资进度100%[78] - 公司拟将“安徽滁州”等四个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2028年12月31日[79] 其他事项 - 2024年5月21日完成董事会、监事会换届选举，聘任李文东为副总裁、董事会秘书[96] - 2024年以1109964850股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共派发现金红利88797188元[97] - 2024年合计注销回购专用证券账户股份49571963股[99] - 2024年对22名激励对象66727股限制性股票进行回购注销[100] - 丰泽股份2023年度净利润 -3867.74万元，业绩完成率 -63.95%，公司回购注销业绩承诺补偿股份17700314股[101] - “科顺转债”转股价格多次调整，最终由7.02元/股调整为6.72元/股，自2025年6月4日起生效[109]