可转债发行 - 获批发行3000万张可转换公司债券，募集资金30亿元[8] - 2022年10月20日“淮22转债”在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2022年9月14日至2028年9月13日[13] - 初始转股价格为15.17元/股，后变为14.12元/股[19][63] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 转股期自2023年3月20日起至2028年9月13日止[17] - 原股东按每股配售1.209元面值可转债，可优先配售上限300万手[32] - 发行可转债不提供担保，募集资金用于甲醇综合利用项目和偿还债务[30][38] 业绩数据 - 2024年度营业收入657.35亿元，较2023年下降10.43%[45] - 2024年度净利润48.55亿元，较2023年下降22.00%[45] - 2024年度经营活动现金流量净额90.63亿元，较2023年下降30.45%[45] - 2024年末净资产423.89亿元，较2023年末增长13.64%[45] - 2024年末总资产877.45亿元，较2023年末增长0.87%[45] 募集资金使用 - 实际募集资金净额29.81亿元，截至2024年末已使用完毕[46][47] - 投入甲醇综合利用项目23亿元，偿还公司债务7亿元[38][39] - 2022 - 2024年有使用闲置募集资金补充流动资金并归还情况[49] 可转债后续情况 - 2023年9月14日支付“淮22转债”第一年利息[56] - 2024年4月3日“淮22转债”摘牌并发放赎回款项[56] - 2024年触发有条件赎回条款，赎回数量33830张，兑付总金额339.24万元[64][65] 项目进展 - 甲醇综合利用项目2024年调试消缺、试生产，2025年1月正式投产[50]