业绩数据 - 2024年度公司营业收入256,343.22万元，营业成本248,801.93万元，营业利润 - 27,755.80万元，净利润 - 29,188.22万元[11] - 2024年六氟磷酸锂毛利同比下降2,298.70万元，计提相关减值10,712.92万元[12] - 2024年铁基轻骨料生产线等固定资产减值1,350.89万元，阀门车间存货及固定资产减值损失431.46万元[12] - 2024年研发费用同比增加3,161.09万元，财务费用同比增加622.70万元，管理费用同比增加596.16万元[12][13] - 2024年末总资产389,870.97万元，较2023年增长8.86%；总负债216,842.68万元，较2023年增长9.34%[15] - 2024年末期末现金及现金等价物余额20,037.87万元，较2023年下降36.53%[15] - 2024年经营活动现金流净额 - 24,715.60万元，较2023年下降20.04%；投资活动现金流净额 - 10,546.45万元，较2023年增长59.82%；筹资活动现金流净额23,729.36万元，较2023年下降50.23%[16] - 2024年资产负债率55.62%，较2023年增长0.24%；流动比率1.24倍，较2023年下降19.76%；速动比率1.00倍，较2023年下降25.03%[16] 转债情况 - 2020年新星转债发行规模5.95亿元，期限6年，初始票面利率逐年递增[9] - 2024年11月21日公司完成“新星转债”赎回兑付工作并摘牌，债权债务了结[17][45][53] - “新星转债”由控股股东陈学敏以32,148,795股深圳新星股票质押担保[40] 募集资金 - 募集资金总额58,292.30万元，约定用于四个项目[20][24] - 截至2024年末，“新星转债”相关募集资金临时补充流动资金31,000.00万元[20] - 2024年度公司已使用公开发行可转换债券募集资金818.48万元[23] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目24053.42万元，剩余募集资金余额3388.28万元[23] - 部分募投项目建设进度较约定放缓，年产10万吨颗粒精炼剂项目建成3万吨产能，工程研发中心建设项目未达计划进度[33] 评级与报告 - 2024年6月27日，公司主体和债券信用评级结果为“A -”，评级展望“稳定”[44][45] - 报告期内，公司针对“新星转债”披露了39条相关公告[46] - 海通证券多次披露关于公司的核查意见或临时受托管理事务报告[48][49][50]