可转债发行 - 公司拟公开发行面值总额28,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年[9][11][12][13] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[14] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为29.34元/股[18][19] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[26][27][28] - 发行向原股东优先配售，余额网上发行，保荐机构余额包销，包销基数28000万元，比例不超30%即8400万元[30] 业绩数据 - 2024年营业收入301,739,128.07元，较去年同期增长7.85%[41][42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -51,195,661.24元，同比下降304.23%[41][42] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -55,252,866.26元，同比下降366.69%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -55,692,245.22元，同比下降4,411.21%[42] - 2024年末总资产1,201,855,467.78元，较2023年末增长2.92%[42] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产732,590,514.29元，较2023年末下降9.83%[42] - 2024年末及2023年末资产负债率分别为38.98%、30.45%，流动比率分别为3.14、5.70，速动比率分别为2.78、5.43[54] 募集资金使用 - 2022年12月30日公司公开发行面值总额2.8亿元可转换公司债券，实际募集资金净额273,472,989.57元[43] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金12,004.30万元[44] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目投资进度49.19%，声迅智慧安检设备制造中心建设项目投资进度37.79%[46] - 公司同意使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无此情形[46] - 公司同意使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年1月20日至2025年1月19日[46] 公司治理 - 2025年2月14日谭政辞去董事长等职务，聂蓉当选董事长，楚林任总经理[62] - 2025年5月22日谭天当选公司董事[62] - 2025年4月28日和5月22日会议审议通过取消公司监事会[63] 其他 - 公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定[37][56] - 2024年12月30日“声迅转债”按面值支付第二年利息，每10张利息6.00元（含税）[52] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利2元（含税）[60] - 因财务指标触及规定，2024年年报披露后公司股票交易被实施退市风险警示[65] - 声迅转债转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股，2024年6月4日起生效[66]