股本与股东 - 公司股本为104,000,000股[11] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份29,932,364股，占比28.78%；无限售条件股份74,067,636股，占比71.22%[12] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股合计67,476,960股，占比64.88%[13] - 截至2025年3月31日，王飞雪、金建林、袁隽合计持股61.43%，为控股股东暨实际控制人[15] 财务业绩 - 2025年1 - 3月营业收入3,599.02万元，2024年度41,776.14万元，2023年度43,603.37万元，2022年度49,129.56万元[17] - 2025年1 - 3月净利润 - 3,030.12万元，2024年度2,858.32万元，2023年度7,738.23万元，2022年度3,652.85万元[17] - 2020 - 2024年度分红金额分别为3,200.00万元、0万元、5,041.59万元、2,036.40万元、660.51万元[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 2589.50万元，2024年度为1815.82万元，2023年度为1360.10万元，2022年度为192.54万元[18] 财务指标 - 2025年3月31日流动比率为4.48倍，2024年12月31日为4.50倍，2023年12月31日为4.61倍，2022年12月31日为3.99倍[21] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为15.82%，2024年12月31日为15.67%，2023年12月31日为14.09%，2022年12月31日为18.18%[21] - 2025年3月31日应收账款周转率为0.15次，2024年为1.67次，2023年为1.80次，2022年为2.30次[22] - 2025年3月31日存货周转率为0.51次，2024年为4.89次，2023年为4.59次，2022年为5.07次[22] 发行情况 - 本次发行向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过66,188.56万元[36][37][40] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[39] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本30%，即不超过3120万股[45][50] 募投项目 - 公司拟投资5个项目，投资总额68137.56万元，拟投入募集资金66188.56万元[42] - “OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目”预计达产期年收入为2.83亿元[83] - “算力网络智能调度管理及运营系统项目”预计达产期新增年收入为1.26亿元[83] - “新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”预计达产期新增年收入为0.95亿元[83] 风险提示 - 募投项目在关键节点存在技术难度，进度或效果不及预期会有商业化失败等风险[85][86] - 募投项目预计收益受产业政策等因素影响，三大运营商投资规模收窄或影响项目效益[88] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目中的软件定义终端研发存在不达预期风险[89] - 本次发行募集资金到位后公司股本及净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[90][91] 未来展望 - 公司将以数据融合服务为核心拓展跨域支撑系统新业务，探索产业链新机遇[100] - 公司深度参与下一代OSS系统规划，启动AI大模型应用研发项目[101] - 公司与高校、运营商研究院等合作，参与行业标准制定和TMForum创新实践项目[102] - 公司是中国移动OSS领域核心供应商，积极开拓政府、互联网等市场[103]