可转债发行 - 公司发行可转债1280.00万张，总额128,000.00万元，期限2022年7月8日至2028年7月7日[9][13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14][15] - 转股期限自2023年1月14日起至2028年7月7日止，初始转股价格为34.73元/股[22][23] 业绩数据 - 2024年公司营业收入39.32亿元，同比增长20.95%，净利润6.41亿元，同比增长257.59%[45] - 2024年经营活动现金流量净额74,751.75，2023年为43,405.64，2022年为 - 38,296.41[47] - 2024年末净资产355,779.40，2023年末为321,550.77，2022年末为304,602.99[48] 募集资金 - 2022年发行可转债募集资金净额126,187.37万元[49] - 截至2024年12月31日，项目累计投入90,821.70万元，结余29,240.49万元[51][52] - 2024年度投入募集资金总额7,559.98万元，累计投入98,381.68万元[57] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[39] - 2025年6月23日，中证鹏元维持公司主体和“道通转债”信用等级为AA，展望稳定[72] 分红与转股价格调整 - 2023 - 2024年度公司多次进行现金分红，2024年度还每10股转增4.9股[77][78][79] - 2024年“道通转债”转股价格多次调整，2025年将由33.93元/股调整为22.55元/股[83][84][85][86][88]