大元转债情况 - 大元转债发行总额不超过4.5亿元，期限6年，余额4.5亿元[10] - 大元转债第一年利率0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 大元转债初始转股价格23.18元/股，当前转股价格20.59元/股[10] - 2022 - 2024年公司主体及“大元转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望“稳定”[11][13] 财务数据 - 2024年主营业务收入合计186985.25万元，同比增长1.69%，商用类产品营收同比增72.76%[27] - 2024年末货币资金50140.10万元，占比17.70%，较2023年末减47.65%[29] - 2024年末应收账款46581.63万元，占比16.44%，较2023年末增33.26%[29] - 2024年末存货29277.39万元，占比10.33%，较2023年末减9.91%[29] - 2024年末固定资产68018.25万元，占比24.00%，较2023年末增118.34%[29] - 2024年末在建工程21172.12万元，占比7.47%，较2023年末减48.06%[29] - 2024年末应付账款43828.71万元，占比37.11%，较2023年末增64.87%[29] - 2024年末应付债券42142.03万元，占比35.68%，较2023年末增5.90%[29] 现金流情况 - 2024年度投资活动现金流入增3797.68%，系理财产品赎回114553.73万元[34] - 2024年度投资活动现金流出增739.11%，因理财产品申购154950.00万元[35][36] - 2024年度筹资活动现金流出增72.97%，因分配股利支付现金增加[36] 项目情况 - 本次发行可转债拟募资不超45000.00万元，用于年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目和补流[38][39] - 2024年6月12日调整“年产300万台高效节能水泵扩能项目”内部投资结构[41][42] - 2024年12月5日将该项目达预定可使用状态时间调为2026年6月30日[41] - 本期可转债补流项目3000万元已用完，年产300万台高效节能水泵扩能项目已用36756.04万元[44] 其他情况 - 截至2024年12月31日，5人质押3500万股大元泵业股份，市值约7.02亿元[46] - 受限货币资金期末账面价值为4354.46[63] - 公司债券受托管理人联系人是华佳，联系电话0571 - 87902082[76]