可转债发行 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[12] - 45,000.00万元可转换公司债券于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易[13] - 可转换公司债券存续期限为2022年12月15日至2028年12月14日[19] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[20] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[21] - 转股期限自2022年12月21日起满六个月后的第一个交易日起至2028年12月14日止[28] - 初始转股价格为20.26元/股[29] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入156,559万元，同比下降4.54%[56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 465万元，由盈转亏[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为117,376,548.90元，同比增长14.60%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,406,574,687.42元，同比下降6.72%[59] - 2024年末总资产为2,700,018,947.74元，同比增长8.43%[59] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.68%，较上年减少0.02个百分点[59] 募投项目 - 年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目拟投入募集资金8955.77万元[49] - 950套/年分离膜设备制造项目拟投入募集资金3622.79万元[49] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1960.95万元[49] 资金使用 - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券结余募集资金余额为12,487.01万元[60] - 2024年可转换公司债券募集资金总额为44,035.92万元，本年度投入3,922.55万元，累计投入23,729.59万元[68] 信用评级 - 2025年4月28日富淼科技主体信用等级调整为A，“富淼转债”信用等级调整为A，此前维持A+[48] 转股价格调整 - 2023年5月，转股价格调整为20.01元/股[98][99] - 2024年5月，每股现金红利0.2413元[100] - 2023年年度权益分派，调整后转股价19.77元/股[101] - 2024年12月16日同意将“富淼转债”转股价格由19.77元/股向下修正为18.43元/股[102]