理财赎回与收益 - 公司赎回华安证券8000万元理财产品本金，获收益127.89万元[4] - 华安证券睿享增盈29期收益95.26万元[20] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号收益69.23万元[20] - “银河金鼎”收益凭证4772期 - 鲨鱼鳍看涨收益51.78万元[20] 委托理财情况 - 本次委托理财金额8000万元，含华安证券2000万元、国元证券3000万元、中金公司3000万元[3][8] - 委托理财受托方为华安证券、国元证券、中金公司，均为A股上市企业[3][12] - 公司委托理财合计投入金额为129,000.00，已收回金额41,000.00，累计收益608，未收回金额88,000.00[21] - 目前已使用理财额度为88,000.00，尚未使用额度为32,000.00[21] 理财收益预期 - 华安证券睿享增盈123期预计年化收益率1.6%-2.8%，国元证券元鼎尊享173号预计年化收益率0%-3.6%[8][10] 财务数据 - 公司最近一年及一期资产总额为204716.88万元和216829.09万元[15] - 公司最近一年及一期负债总额为27283.19万元和34363.21万元[15] - 公司最近一年及一期净资产为177433.69万元和182465.88万元[15] - 公司最近一年及一期经营活动现金流量净额为22851.09万元和7102.77万元[15] 理财相关比例 - 最近12个月内单日最高投入金额为90,000.00，占最近一年净资产的比例为50.72%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为3.86%[21] 资金用途 - 浮动收益凭证资金用于补充发行人营运资金，中金资管计划投资于债券等资产[10][11] 理财议案 - 公司于2025年3月19日和4月9日通过使用不超12亿元自有资金现金管理议案[3][17] 部分理财投入金额 - 中金鑫友单一资产管理计划部分投入金额为3,000.00、5,000.00、2,000.00、15,000.00等[20][21]