资金募集 - 2020年定增募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[5] 资金投入与使用 - 截至2024年底，定增募资累计投入16.4亿元[8] - 本次定增闲置募资现金管理金额为1.6亿元[2][4] - 公司拟分别使用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置募资进行现金管理[2][11] 资产与现金流 - 截至2025年3月31日，资产总额119.68亿元，负债29.98亿元，净资产88.77亿元[17][18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1.66亿元，2024年度为13.09亿元[18] - 截至2025年3月31日，货币资金2.33亿元，本次现金管理金额占比68.72%[18] 投资理财 - 招商证券国债逆回购GC014申购2.7亿元，预期收益1.595%，实际收益16.52万元[9] - 公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金多笔投入银行理财产品获不同收益[19] - 公开发行可转换公司债券募集资金有14000万元本金尚未收回[19] - 非公开发行股票募集资金有10000万元、5000万元、1000万元本金尚未收回[20] - 公司委托理财合计金额为65.1万，已使用理财额度为16万，尚未使用理财额度为2.7万，总理财额度为18.7万[1] - 最近12个月内单日最高投入金额为18.7万，占最近一年净资产的21.51%[1] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的6.55%[1] - 银行理财产品、券商收益凭证、国债逆回购涉及多笔不同金额[1] 其他 - 2024年12月11日董事会和监事会通过现金管理议案，有效期一年[11] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月[2][10]