资金状况 - 公司期末货币资金74.79亿元，其中超30亿元为募集资金[1] - 2024年末可随时支付且不受限现金及等价物40.34亿元，受限但仍属现金等价物33.38亿元，非现金等价物货币资金1.07亿元[3] - 期末短期借款15.1亿元，长期借款0.5亿元，一年内到期非流动负债3.7亿元[1] 募集资金 - 2025年3月拟终止热网及环保设备改造募投项目，剩余募集资金9.76亿元存于专户[1] - 截至2025年4月30日，募集资金总额38.70亿元，净额38.43亿元，期末余额26.59亿元[6] - 截至2025年4月30日，公司募集资金余额含9.80亿元募集资金利息及9.76亿元项目终止后存放资金[8] 项目进展 - 沈阳新北新北热网工程项目延期至2025年完工[6] - 沈阳新北热源改造工程预计2025年完成结算、结项[6] - 国新新能文官屯热电厂热网工程项目预计2025年完成结算、结项[6] - 部分募投项目延期，文官屯等项目延期至2026年完工，国新新能源等项目延期至2027年完工[7] 利率情况 - 2024年全年综合存款利率2.98%，利息收入22,689.98万元，银行日均存款余额760,686.99万元[3] - 中国进出口银行辽宁省分行利率2.75%、2.80%的贷款起始日期分别为2024年1月31日和2024年8月1日[12] - 2024年全年综合存款利率2.98%，综合贷款利率2.68%[13] 业务模式 - 公司管理贷款业务模式为用银行资金支付支出，用自有资金开展理财业务[14] - 公司债务融资期间为6 - 12个月且循环滚动[14] - 公司存款除募投资金和受限资金外为活期存款，无其他潜在限制用途[15] 广告业务营收 - 2024年广告发布业务实现营业收入6.7亿元，同比增长12.26%[21] - 高铁媒体实现营业收入5.64亿元，同比略增4.25%，毛利率40.26%，同比下滑9.43个百分点[21] - 户外裸眼3D高清大屏媒体实现营业收入1.07亿元，同比增长88.85%，毛利率 - 1.04%[21] 成本与资产 - 2024年度，兆讯传媒营业成本为44463.89万元，同比增长28.25%[23] - 2023和2024年度兆讯传媒分别新增固定资产2632万元和5252万元[28] - 2024年北巴传媒广告业务收入占比7.27%，收入增长3.94%，成本增长12.51%，毛利率由67.71%降至65.05%[29][30] 客户与应收账款 - 2024年度前十大广告客户营收252576479.67元，占主营收入37.69%[33] - 2024年末兆讯传媒应收账款余额4.74亿元，同比增长36.88%[36] - 2024年末，兆讯传媒账龄在1年以内的应收账款占比67.48%，1至2年的占比27.09%，2年以上的占比5.43%，累计计提坏账准备5396.09万元[38] 业务收现比与应收款 - 2024年供热业务收现比101.99%，2023年为103.43%，变化-1.43个百分点[43] - 2024年应收供热费233970244.65元，较2023年增长32.33%[44] - 2024年末应收供暖价差由2023年末的1.05亿元增加至1.66亿元，增加6044.89万元[46][47] 减值损失 - 2024年信用减值损失较2023年增加3632.57万元，主要是应收账款信用减值损失增加3205.18万元[54] - 2024年度公司计提资产减值损失1.11亿元，其中商誉减值3956.03万元，固定资产减值7117.90万元[60] 热力业务 - 福林热力设备理论生产能力为每小时300吨蒸汽产量，考虑15%管损后，理论最大售气量每小时255吨蒸汽产量[61] - 福林热力2020 - 2024年蒸汽销售量分别为3,710吨、382,578吨、289,427吨、254,700吨、186,500吨[62] - 按每日日间供汽12小时计算，福林热力目前产能利用率为18.47%；按每日全天供汽24小时计算，产能利用率为9.23%[62] 煤炭采购 - 2024年、2023年向联恒科技采购4200卡热值燃煤金额分别为2949.186712万元、1.512119084亿元，吨数分别为52923吨、271950吨[79] - 2024年度公司从联恒科技采购4200卡热值燃煤52,923吨，最终交易金额29,491,867.12元，加权平均交易单价557.26元/吨（不含税），综合采购成本649.87元/吨（不含税）[84][85] - 2023 - 2024年供暖季从联恒科技补充20.24万吨煤炭，2024年1季度从外部市场采购约14万吨市场煤[86]