可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券核准规模为62,000万元，实际募集资金净额为60,974.49万元[6] - 债券期限为2021年9月14日至2027年9月13日，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[9][11] - 转股期自2022年3月22日起至2027年9月13日止，初始转股价格为23.03元/股[18][19] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入23.03亿元，较上年同期增长7.90%，净利润为 -5.17亿元[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6491.34万元，较上年减少93.15%；归属于上市公司股东的净资产18.52亿元，较上年减少19.86%[58] - 2024年公司实现销售收入51,886.69万元，净利润 - 16,533.08万元，分别占承诺效益的46.36%及 - 118.81%[64] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金6.1319588162亿元，无尚未使用的募集资金[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）投资进度为100.57%，差异系利息收入与理财收益[64] 信用评级 - 2024年公司主体信用等级和“泉峰转债”债券信用等级下调至“A+”，评级展望为“稳定”[51] 担保情况 - 2024年3月为泉峰欧洲提供6913.70万匈牙利福林担保，占用银行授信额度以欧元计为20.70万欧元[90] - 2024年4月18日为泉峰安徽提供最高债权额本金5000万元担保[92] - 2024年11月为子公司提供本金最高余额合计不超过15000万元担保[97] 转股价格调整 - 2024年4月28日至5月22日触发转股价格修正条款，转股价格从22.24元/股下修至9.19元/股[93] - 2024年6月17日至7月9日触发转股价格修正条款，转股价格从9.19元/股下修至7.89元/股[96]