可转债发行 - 2024年10月24日发行990.00万张可转换公司债券，募集资金9.9亿元，净额9.7931462264亿元[8][46] - 2024年11月15日可转债在上海证券交易所上市交易[9] - 可转债期限6年，从2024年10月24日至2030年10月23日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12][13] - 转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日止[17][18][65] - 初始转股价格为8.30元/股，截至报告出具日为8.28元/股[19][21][62] 业绩数据 - 2024年营业收入280,433.88万元，同比增长3.33%[41] - 2024年营业利润11,743.78万元，同比下滑52.08%[41] - 2024年归母净利润4,365.94万元，同比下降69.26%[41] - 2024年扣非净利润7,600.95万元，同比下降45.78%[43] - 2024年经营现金流净额65,234.99万元，同比增长89.45%[43] - 2024年末净资产241,290.34万元，较2023年增长0.92%[44] - 2024年末总资产619,226.62万元，较2023年增长8.63%[44] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.1384元/股，同比下降69.26%[45] - 2024年加权平均净资产收益率为1.83%，较2023年减少4.24个百分点[45] 项目进展 - 年产20万吨乳制品加工项目投入进度51.50%，预计2025年12月达预定可使用状态[49] - 补充流动资金项目投入进度100%[49] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用63,381.86万元[47] - 2024年12月5日起用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期末用3.4656843346亿元[50] 其他事项 - 2025年6月16日，公司主体和本期债券信用等级均为AA，评级展望稳定[58] - 2025年5月15日拟每10股派现金红利0.21元，后调为0.2099元，分配总额6620322.57元[62] - 每股派现0.02元/股，天润转债转股价格调为8.28元/股，6月27日生效[63]