可转债发行 - 2022年9月26日发行1970万张可转换公司债券，募集资金总额19.7亿元，净额19.5247813473亿元[8] - 期限为2022年9月26日至2028年9月25日，利率逐年递增[8][15] - 转股期自2023年3月30日起至2028年9月25日止，初始转股价格为42.77元/股[22][23] - 2022年10月21日起在深交所挂牌交易，代码“123158”，简称“宙邦转债”[9][10] 业绩数据 - 2024年营业收入784,678.70万元，同比增长4.85%；净利润94,205.33万元，同比下降6.83%[80] - 2024年末货币资金274,456.50万元，较2023年末下降28.65%[81] - 2024年末短期借款75,409.08万元，较2023年末增长59.38%[81] - 2024年营业成本576,800.74万元，同比增长8.46%[84] - 2024年财务费用3,392.85万元，较2023年下降443.16%[84] - 2024年经营活动现金流净额81,841.29万元，较2023年下降76.26%[86] 募集资金使用 - 瀚康等四个项目及补充流动资金拟投入募集资金分别为5亿、3.8亿、4.6亿、2.6亿、3.7亿元[56] - 2024年度投入募集资金总额为2.66亿元，累计投入17.26亿元[94] - 瀚康等项目截至期末累计投入及进度分别为5.12亿（102.47%）、3.81亿（100.17%）等[94] 项目进展 - 荆门新宙邦二期预计可使用日期延至2026年12月31日[94] - 瀚康电子材料一期预计可使用日期延至2024年12月31日[95] 其他事项 - 2024年公司利润分配方案为每10股派发现金红利4元，于2025年5月23日实施[119] - 回购股份方案资金1 - 2亿元，截至2025年4月30日回购6104379股，金额19995.10万元[121] - 2025年5月23日完成6104379股回购股份注销[121] - 2022 - 2025年“宙邦转债”债券信用等级和主体信用评级均为AA，展望稳定[110][111]