可转债发行 - 2023年3月3日公开发行540.00万张可转换公司债券，总额54,000.00万元[9] - 期限为2023年3月3日至2029年3月2日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[14] - 初始转股价格为30.27元/股[21] - 原股东优先配售按每股配售4.5812元面值可转债计算，上限约占发行总额的99.9983%[37] - 网上发行每个账户最小认购单位为10张，申购上限为1万张[38] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入532,306,969.18元，较2023年减少22.88%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为30,511,471.55元，较2023年减少61.59%[47] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,816,422.61元，较2023年减少66.14%[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为150,354,395.99元，较2023年增长329.01%[47] - 2024年末总资产为2,338,007,252.31元，较2023年末增长2.72%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,729,729,171.50元，较2023年末增长4.20%[47] 项目进展 - 2023年3月3日发行可转债，募集资金540,000,000元，扣除费用后净额为532,062,264.15元[48] - 2024年度可转换公司债券募集资金本年度投入14,048.70万元，累计投入21,968.41万元[49] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）投入进度为41.29%，预定可使用状态日期延至2025年9月30日[49] 资金管理 - 公司用22,033,625.73元募集资金置换预先投入自筹资金21,217,588.00元和发行费用816,037.73元[50] - 公司及子公司可用不超5亿元闲置募集资金和3亿元自有资金现金管理，额度合计不超8亿元，期限12个月[50] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额33,128.90万元，活期3,128.90万元，定期30,000.00万元[51] - 2024年5月9日至2025年4月23日，闲置募集资金买理财最高金额5.75亿元，超授权额度，追认7,000万元[51] 其他信息 - 公司注册资本11,787.3185万元，于2021年8月23日在深圳证券交易所上市[45] - 2025年3月3日支付“中旗转债”第二年利息，票面利率0.50%，每10张派息5元（含税）[56][60] - 公司主体和“中旗转债”信用评级均为“A+”，评级展望“稳定”[62] - 2022 - 2024年年度权益分派调整转股价格，2024年7月10日转股价格向下修正为20.70元/股[67][68] - 2024年年度权益分派后转股价格由20.70元/股调为14.76元/股[68]