财务数据 - 公司注册资本为12.68亿元[13] - 2024年末资产总计563.93亿元，负债合计512.02亿元，股东权益合计51.90亿元[16][17] - 2024年营业收入102.15亿元，净利润亏损4.64亿元[19] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 1.59亿元，投资活动为 - 12.45亿元，筹资活动为6.91亿元[21] - 2024年末资产负债率（合并）为90.80%，应收账款周转率为5.25次，研发费用占比为0.10%[22] - 2025年1 - 3月实现收入16.14亿元，净利润亏损0.59亿元[23] - 2024年综合毛利率较同期降低5.29个百分点[23] 业务数据 - 2024年公司新增运营广平高速项目，总投资额140亿元[44] - 报告期各期，公司房地产板块营业收入分别为7.02亿元、0.70亿元和0.19亿元[55] 项目风险 - 公司PPP项目昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目（一期）、广元至平武高速公路PPP项目面临清库风险[58] - 公司子公司从事类金融业务，面临宏观经济、行业波动、客户信用及监管政策调整等风险[59] - 公司业务资质多数有有效期，到期需续期，否则影响相关业务经营[60] - 截至2024年12月31日，公司及子公司存在部分尚未了结的重大诉讼[62] 募投项目 - 本次募投项目建成通车后预计年均新增折旧摊销15,727.28万元[79] - 本次募投项目拟投资552,487.87万元，已投资128,249.90万元，尚需投资424,237.97万元[82] - 本次拟通过发行募集资金119,000.00万元，剩余资金缺口305,237.97万元拟用银行债务融资及自有资金解决[82] 股票发行 - 本次向不超过35名符合条件的特定对象发行股票[77] - 公司控股股东兵团建工集团拟现金认购金额不低于2000万元且不超过8000万元[88] - 截至2024年12月31日公司总股本为1268291582股，本次发行数量不超过380487474股，即不超过发行前总股本的30%[89] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[90] - 本次发行募集资金总额不超过165000万元，用于宿州至固镇高速公路项目119000万元、补充流动资金46000万元[97] 保荐相关 - 中信建投证券指定宋华杨、张涛担任本次发行的保荐代表人[101] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[117] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行上市的保荐人并承担责任[120]