业绩总结 - 2022 - 2024年公司收入分别为116.58亿、84.87亿及102.15亿元，净利润分别为4826.24万、7497.25万及 - 4.64亿元[10] - 2024年财务费用较同期增加2.22亿元，计提信用减值损失增加1.85亿元，综合毛利率降低5.29个百分点，毛利额减少1.95亿元[11] - 2025年1 - 3月收入16.14亿元，净利润 - 5929.88万元[11] - 2024年营收增长幅度高于同行业平均水平[173] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 加速从单一业务向多元业务等转变，构建“建筑业 +”多元业务体系[149][182] - 本次发行完成后流动资金稳定性、充足性提升，资产负债率下降，抗风险能力提升[186] 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 在国内24个省（区、直辖市）和国外9个国家承揽工程[37] 其他新策略 - 践行新发展理念，构建“1 + 3”产业发展结构[147] - 加速从单纯工程施工向设计施工总承包等承揽模式转变[149] 发行相关 - 控股股东兵团建工集团拟认购不低于2000万元且不超过8000万元[6] - 截至2024年12月31日，总股本12.68亿股，本次发行不超过3.80亿股，不超发行前总股本30%[6] - 募集资金不超16.5亿元，净额用于宿州至固镇高速公路项目11.9亿元和补充流动资金4.6亿元[8][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 若兵团建工集团认购后持股比例超发行前，认购股票36个月内不得转让；未超过则18个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[8] 财务数据 - 2022 - 2024年末有息债务余额分别为29.64亿、32.84亿及35.67亿元，2024年末资产负债率（合并）为90.80%[12] - 截至2024年末，高速公路类特许经营权账面价值为367.83亿元[13] - 2022 - 2024年末应收账款分别为258,179.03万、192,155.91万、197,214.41万元，占流动资产比例分别为17.89%、13.81%、14.72%[19] - 2022 - 2024年末合同资产账面价值分别为323,179.92万、286,915.04万、349,453.48万元，占流动资产比例分别为22.39%、20.61%、26.09%[19] - 2022 - 2024年末长期应收款账面价值分别为208,315.13万、174,349.48万、133,031.75万元，占非流动资产比例分别为5.67%、4.32%、3.09%[19] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为127,955.37万、122,564.68万、139,366.574万元，占流动资产比例分别为8.86%、8.81%、10.41%[20] - 截至2025年3月31日，财务性投资余额为5373.75万元，占合并报表归母净资产的比例为1.81%[153][155] 业务资质 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司已取得主要业务资质证书共计73项[130] 违规处罚 - 2023 - 2024年公司及子公司因多项违规行为被罚款[161][162][163][164][165][166]