信用评级与债券 - 2025年主体信用等级和金现转债均为A+，评级展望稳定[7] - 金现转债发行规模2.0251亿元，截至2025年6月18日债券余额2.0248亿元[19] - 2025年6月9日起“金现转债”转股价格由9.37元/股调整为9.35元/股[22] 财务数据 - 2025年3月总资产14.90亿元，2024年为15.05亿元；净利润-0.08亿元，2024年为0.12亿元[9] - 2024年总债务/总资本为13.98%，2025年3月为14.20%；2024年销售毛利率为44.50%，2025年3月为39.28%[9] - 2024年应收账款周转率0.70次，低于朗新集团等公司[14] - 截至2025年3月末，应收账款规模5.63亿元，同比下降9.88%；2024年末应收账款坏账准备余额1.60亿元[52] - 2025年3月应付账款0.46亿元，占比15.98%；合同负债0.19亿元，占比6.45%；流动负债合计0.79亿元，占比27.41%[64] - 2025年3月应付债券1.98亿元，占比68.97%；非流动负债合计2.08亿元，占比72.59%；负债合计2.87亿元[64] - 2025年3月总债务1.99亿元，占比69.33%；短期债务0.01亿元，占比0.49%；长期债务1.98亿元，占比99.51%[64] - 2025年3月末资产负债率为19.27%，2024年净债务为负数[66] - 2025年3月经营活动现金流净额 -0.19亿元，2024年为0.62亿元，2023年为 -0.30亿元[67] - 2025年3月资产负债率19.27%，2024年为19.55%，2023年为21.16%[67] - 2025年3月总债务/总资本为14.20%，2024年为13.98%，2023年为13.56%[67] - 2025年3月速动比率为11.47，现金短期债务比为305.30[69] - 2025年3月营业收入0.45亿元，营业利润 -0.10亿元，净利润 -0.08亿元[71] 业务情况 - 2024年公司与大客户合作稳定，电力行业客户收入占比高，第一大客户收入占比超40%[8][11] - 2024年定制化软件开发及服务收入3.43亿元，同比下降；标准化软件产品开发及销售收入0.96亿元，有所增长[33][34] - 2024年定制化软件开发业务毛利率39.64%，同比下降；标准化软件产品开发业务毛利率62.02%，有所下滑[34] - 2024年来自电力行业客户的收入占比72.92%，对国家电网公司的销售收入占比43.36%；对航天行业销售金额小幅提升[37][39] - 2024年标准化软件产品销售额9627.36万元，同比增长30.19%[38] - 2024年华东区域销售额占比下降，华北区域保持稳定，华南地区销售占比显著上升[38][40] - 2024年前五大客户集中度为62.62%，客户主要集中在电力、航天等行业[40][41] 研发与人员 - 2024年研发投入10418.76万元，占营业收入比重23.70%；研发人员数量484人，占总员工比重24.15%，较2023年均下降[35] - 2024年按现金流计算的人均职工成本为15.55万元，同比继续上升[42] - 2024年职工薪酬18744.19，占比76.84%；软硬件及技术服务采购4172.10，占比17.11%；差旅费用1437.45，占比5.89%[44] - 2024年人均职工成本15.55万元，期末员工人数2004人[44] 募投项目 - 债券募投项目计划总投入2.23亿元，截至2024年末已投入0.96亿元，投资进度43.17%[36] 股权结构 - 截至2025年3月末，公司股本为4.30亿元，黎峰先生直接持股比例为35.34%，间接控制股份后合计控股比例为40.32%[21]