业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为553,914.86万元、747,378.27万元和993,659.94万元[144] - 报告期内归属于公司母公司所有者的净利润分别为69,880.73万元、89,149.81万元及120,885.13万元[144] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.45%、19.50%及18.81%[15][142] - 报告期内公司研发投入分别为37,805.00万元、44,978.09万元及57,551.69万元，2023年和2024年研发投入占营收比例分别为6.02%和5.79%[17][147] - 报告期内公司国外收入分别为81,941.45万元、86,939.99万元和109,473.06万元，分别占同期主营业务收入的15.28%、12.04%和11.35%[135] 应收账款 - 2022 - 2024年应收账款账面价值分别为193,883.44万元、234,858.49万元和355,097.88万元，2024年底95%以上应收账款账龄在1年以内[16][146] 可转债信息 - 本次可转债信用等级为AA，伯特利主体信用等级为AA，评级展望稳定[7][87] - 本次发行可转债募集资金总额不超280,200.00万元，用于多个项目及补充流动资金[22][75][165] - 可转债期限为6年，自2025年7月1日至2031年6月30日，票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[85][86] - 转股期自2026年1月7日起至2031年6月30日止，初始转股价格为52.42元/股[87][94] 募投项目 - 募投项目产品包括EMB、WCBS、EPB及轻量化零部件等，有年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目等[18][22][54][67] - 公司拟投入募集资金建设年产100万套电子驻车制动系统（EPB）项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目[67] - 公司拟实施高强度铝合金铸件项目和墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目，投资总额16,500万美元，折合人民币115,500.00万元[68][77][78] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[26] - 2022 - 2024年累计现金分红49,869.19万元，占最近三年年均可分配净利润93,302.13万元的53.45%[38] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为606,545,820股，袁永彬持有110,604,340股，占比18.24%，袁永彬及其一致行动人伯特利投资合计控制公司139,918,124股股份，占比23.07%[169][182] 风险提示 - 市场推广和客户开拓受阻，公司业绩指标增长速度可能放缓甚至下降[145] - 客户资信恶化可能导致应收账款坏账损失增加[146] - 技术升级不及时、核心技术人员流失、技术泄密等存在公司被淘汰风险[147][149][150] - 产品出现质量问题公司将承担赔偿责任[151] - 募投项目实施、新增产能消化、未达预期效益等存在风险[152][153][154] - 可转债存在本息兑付、到期未转股、摊薄即期回报等风险[156][157][158]