可转债发行 - 2023年3月16日公开发行2900.00万张可转换公司债券，发行总额290,000.00万元，净额286,683.91万元[9] - 期限为2023年3月16日至2029年3月15日，票面利率逐年递增，到期赎回价107元[14][15] - 初始转股价格为11.79元/股，转股期自2023年9月22日起至2029年3月15日止[22][26] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 2023年4月10日在上海证券交易所挂牌交易，简称“平煤转债”，代码“113066”[9] 业绩数据 - 2024年营业收入3,028,129.41万元，同比减少4.06%[54] - 2024年净利润234,955.95万元，同比减少41.30%[54] - 2024年末总资产7,666,386.98万元，同比减少1.31%[56] - 2024年末净资产2,616,449.41万元，同比减少1.90%[56] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，专户存储金额7.45万元，累计已使用287,453.96万元[59][60] - 煤矿智能化建设改造项目投入进度100.30%，本年度实现效益27,126.00[62] - 偿还金融机构借款投入进度100.00%[62] 转股价格调整 - 2023年5月30日，因权益分派转股价格由11.79元/股修正为10.92元/股[76][77] - 2023年7月25日，因股价原因转股价格由10.92元/股修正为9.06元/股[77] - 2024年5月24日，因权益分派转股价格由9.06元/股调整为8.08元/股[77] 其他事项 - 2024年1月12日下属分公司十二矿发生事故，部分矿井停工复产[75] - 2025年4月29日，公司主体和“平煤转债”信用等级为“AAA”，展望“稳定”[69]