可转债发行 - 公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金30000万元，净额29337.26万元[9][70] - 可转债期限6年，自2023年11月15日至2029年11月14日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日，初始转股价格13.01元/股[24][25][27] 业绩情况 - 2024年公司营业收入15.79亿元，同比上升12.21%，净利润为 - 3422.65万元[66] - 2024年经营活动现金流量净额降至 - 19582.99万元[66] - 2022 - 2024年合并口径营业收入分别为160277.99万元、140723.72万元、157912.04万元，归属净利润分别为8786.66万元、6743.67万元、 - 3422.65万元[82] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目全部结项，专用账户注销，余额0元[71] - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）承诺投资30000万元，累计投入进度97.88%，本年度效益5463.85万元[74] - 2024年使用闲置募集资金买理财产品1000万元，赎回3000万元，收益9.15万元[75] - 募集资金结余1.38万元补充流动资金[75] 财务指标 - 2024年12月31日资产负债率37.17%，流动比率2.24，速动比率1.38 [83] - 报告期末货币资金余额13691.28万元，流动资产余额124108.28万元[84] 转股价格相关 - 2024年6月19日丽岛转债转股价格由13.01元/股调整为12.91元/股[90] - 多次董事会决议不行使转股价格向下修正权利并重新起算[91][92][93][94][95][96][97][98]