可转债发行 - 2022年2月11日发行513.64万张可转换公司债券，募集资金总额51364万元，净额50656.43万元[8][56] - 2022年3月15日起在深交所挂牌交易[9] - 期限为2022年2月11日至2028年2月10日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112元[14] - 初始转股价格为7.91元/股[22] 业绩数据 - 2024年生产各类橡胶输送带9108.65万平方米，比上年度增长13.41%[54] - 2024年度实现营业收入271284.05万元，同比增长4.64%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15357.92万元，同比下降36.49%[54] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14419.89万元，同比下降37.70%[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7518.25万元，同比下降37.51%[55] - 2024年末总资产为379647.43万元，同比增长1.37%[55] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为217381.68万元，同比增长2.33%[55] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，同比下降37.29%[55] - 2024年加权平均净资产收益率为7.20%，较2023年减少4.71个百分点[55] 资金使用 - 2024年度可转换公司债券募集资金实际投入17194.38万元，累计投入52050.14万元，支付进度102.75%[58] - 2022年用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金20914.32万元[59] - 2024年将募投项目节余募集资金8764万元永久补充流动资金，合计节余911.70万元[59] 转股价格调整 - 2022年5月27日实施2021年度利润分配，转股价格从7.91元/股调至7.71元/股[70] - 2023年5月23日实施2022年度利润分配，转股价格从7.71元/股调至7.51元/股[70] - 2024年4月29日实施2023年度利润分配，转股价格从7.51元/股调至7.26元/股[71] - 2025年5月16日实施2024年度利润分配，转股价格从7.26元/股调至7.06元/股[71] 其他 - 2025年2月11日完成本次可转债的第三年付息[65] - 2025年6月25日公司主体信用级别为AA，评级展望为“稳定”，可转债信用级别为AA[66]